S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -27.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -64.2%

年率換算: -22.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 59.9%
Healthcare 24.2%
Financials 12.4%
Industrials 3.5%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59,504,877 25.36% 3,639,442 $-6,705,899 下落 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47,497,893 20.24% 477,126 $11,636,244 上昇 ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40,580,175 17.29% 2,239,524 $12,386,460 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29,151,793 12.42% 87,472 $3,458,831 下落 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18,320,279 7.81% 62,642 $-2,328,316 上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10,342,739 4.41% 180,912 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9,359,413 3.99% 52,738 $3,578,618 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8,096,139 3.45% 6,078 $588,396 下落 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7,185,516 3.06% 176,896 $-4,738,086 下落 ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4,599,214 1.96% 215,319 $-13,727,601 下落 ×2

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPSC $10,342,739 180,912 4.41%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
IIIV 削減 -604K -$13.7M
ALKT 買い増し +440K +$12.4M
MLAB 買い増し +72K +$11.6M
NCNO 削減 -781K -$6.7M
PCOR 削減 -32K -$4.7M
VEEV 買い増し +20K +$3.6M
CPAY 削減 -823 +$3.5M
TYL 買い増し +2K -$2.3M
TDG 削減 -400 +$588K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DCBO 2026年3月31日 975,088 $21,646,954 33.5%
SAMG 2025年6月30日 910,328 $14,892,966 -33.5%
WDAY 2025年6月30日 56,911 $13,290,426 -22.4%
CHTR 2025年6月30日 20,171 $7,433,619 -73.3%
LBRDK 2025年6月30日 49,284 $4,191,605 追跡終了
IWM 2025年12月31日 2,135 $516,585 14.5%