S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +46.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +9.0%

年率換算: +35.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 34.6%
Financials 16.9%
Health Care 14.4%
Technology 10.5%
Retail 7.5%
Consumer Discretionary 5.8%
Utilities 5.0%
Communication Services 4.9%
Materials 0.2%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751,196,071 9.53% 4,635,010 $295,530,255 下落 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437,807,365 5.55% 2,996,423 $25,765,988 下落 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392,846,335 4.98% 2,689,623 $-14,046,591 下落 ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383,451,894 4.86% 921,848 $109,351,936 下落 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381,612,006 4.84% 2,465,831 $122,836,025 下落 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380,060,297 4.82% 3,400,987 $62,161,205 下落 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367,092,613 4.66% 1,434,628 $23,070,438 下落 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362,078,014 4.59% 2,483,729 $5,156,094 下落 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309,370,393 3.92% 1,157,217 $110,861,314 下落 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298,577,065 3.79% 650,835 $1,583,212 下落 ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264,232,738 3.35% 1,238,146 $82,100,317 下落 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255,015,742 3.23% 654,071 $-61,413,818 下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249,447,568 3.16% 887,619 $65,540,759 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243,436,719 3.09% 1,259,894 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235,234,961 2.98% 3,259,908 $-3,300,096 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204,993,443 2.60% 743,592 $4,904,268 下落 ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198,960,771 2.52% 575,980 $32,761,794 下落 ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198,707,523 2.52% 7,983,428 $48,684,262 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197,423,149 2.50% 592,382 $17,400,440 下落 ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160,024,622 2.03% 472,886 $21,087,741 下落 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157,262,740 1.99% 2,449,957 $74,342,207 下落 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156,500,090 1.98% 582,803 $23,177,718 下落 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153,069,604 1.94% 881,179 $49,247,949 下落 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144,678,545 1.84% 498,050 $29,652,019 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142,463,863 1.81% 3,664,194 $-29,456,221 下落 ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137,790,107 1.75% 484,835 $11,037,208 下落 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137,759,004 1.75% 2,220,129 $-18,812,240 下落 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133,126,485 1.69% 1,834,709 $10,214,947 上昇 ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122,553,156 1.55% 1,467,351 $8,727,781 下落 ×3
WEX WEX Inc. common stock $108,713,231 1.38% 770,524 $-7,740,414 上昇 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76,184,802 0.97% 2,893,460 $-13,387,413 下落 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66,962,060 0.85% 360,418 $-6,410,985 下落 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31,064,353 0.39% 1,386,492 $-1,624,199 上昇 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13,346,835 0.17% 119,360 $3,640,429 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $13,078,284 0.17% 174,820 $647,201 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,073,256 0.13% 164,113 $1,698,284 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 0.04% 71,430 上昇 ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2,560,505 0.03% 244,323 $-1,523,091 下落 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1,625,956 0.02% 431,288 $-2,262,128 下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562,583 0.01% 28,045 $554,489 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208,302 0.00% 979 $-20,850 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CCK $13,346,835 0.17% 6倍増
APTV $10,073,256 0.13% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IQV $243,436,719 1,259,894 3.09%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 71,430 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FLEX 削減 -2.3M +$295.5M
NTAP 削減 -62K +$122.8M
SNX 削減 -19K +$110.9M
FFIV 削減 -26K +$109.4M
ARW 削減 -32K +$82.1M
CNC 削減 -83K +$74.3M
NXPI 削減 -47K +$65.5M
EBAY 削減 -92K +$62.2M
HCA 削減 -15K -$61.4M
ICLR 削減 -57K +$49.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMCR 2026年3月31日 13,498,709 $562,896,165 5.2%
SU 2025年9月30日 4,630,892 $236,221,801 64.5%
BERY 2025年6月30日 1,740,988 $121,538,372 追跡終了
LEA 2025年12月31日 1,080,574 $108,716,550 5.9%
ADNT 2025年12月31日 1,009,685 $24,313,215 -10.1%
IWD 2026年3月31日 77,777 $16,359,614
CNH 2025年6月30日 632,485 $7,766,916 2.6%
URI 2025年12月31日 1,605 $1,532,229 32.7%
AL 2025年12月31日 6,128 $390,047 追跡終了