セクター別内訳

04
Materials 19.5%
Industrials 19.2%
Consumer products 18.3%
Consumer Discretionary 10.0%
Consumer Staples 8.2%
Energy 7.9%
Retail 4.2%
その他/マッピングなし 12.7%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BTG CUSIP: 11777Q209 $27,083,895 12.71% 7,226,814 $4,757,375 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25,178,127 11.81% 263,789 $10,694,291 上昇 ×2
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $22,095,731 10.37% 645,643 $9,841,694 上昇 ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $19,311,427 9.06% 174,892 $7,768,147 上昇 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17,610,437 8.26% 156,191 $6,140,965 上昇 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $13,829,223 6.49% 644,967 $4,836,181 上昇 ×2
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $13,485,562 6.33% 1,588,307 $2,696,344 上昇 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $10,529,786 4.94% 416,657 $3,836,125 上昇 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $9,315,224 4.37% 250,456 $1,325,156 上昇 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $6,550,957 3.07% 168,132 $-94,340 上昇 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6,337,334 2.97% 284,545 $1,284,139 上昇 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $6,268,683 2.94% 94,400 $-2,171,589 下落 ×2
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $5,953,669 2.79% 223,171 $-199,094 下落 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5,510,587 2.59% 139,356 $1,662,581 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4,588,630 2.15% 33,700 $1,393,576 上昇 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $4,495,525 2.11% 104,103 $337,160 上昇 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4,387,737 2.06% 66,175 $-8,733,059 下落 ×2
AGCO AGCO Corporation Common Stock $3,651,502 1.71% 30,503 $381,417 上昇 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,533,640 1.66% 56,788 $2,213,565 上昇 ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $3,062,961 1.44% 262,894 $-1,691,731 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $353,126 0.17% 2,181 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MMM $353,126 2,181 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CLX 買い増し +124K +$10.7M
AXTA 買い増し +203K +$9.8M
FTI 削減 -124K -$8.7M
SAIC 買い増し +53K +$7.8M
ALSN 買い増し +58K +$6.1M
ENR 買い増し +97K +$4.8M
BTG 買い増し +2.3M +$4.8M
GNTX 買い増し +110K +$3.8M
SBSW 買い増し +713K +$2.7M
AAP 買い増し +32K +$2.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SEE 2026年3月31日 216,493 $8,969,145 追跡終了
STLD 2026年6月30日 27,379 $4,928,042 1.1%