S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -8.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -45.5%

年率換算: -6.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 42.1%
Communication Services 18.9%
Energy 15.0%
Retail 11.7%
Utilities 4.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer products 1.6%
その他/マッピングなし 4.1%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $169,292,168 35.54% 1,269,723 $-45,938,977 下落 ×1
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $76,237,411 16.01% 5,589,253 $10,954,936
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $52,413,111 11.00% 260,658 $-3,865,751 下落 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $37,411,270 7.85% 467,524 $-25,688,555 下落 ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $30,276,740 6.36% 1,262,583 $-8,744,599 下落 ×6
SGOV iShares Trust $19,630,650 4.12% 195,000 上昇 ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $19,228,959 4.04% 1,795,421 $-31,505 下落 ×3
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $13,598,042 2.86% 979,686 $-10,709,401 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13,256,313 2.78% 32,550 上昇 ×1
LEN-B (として提出 LENB) Lennar Corporation Class B $12,721,812 2.67% 143,409 $3,573,762 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,757,605 2.05% 19,500 上昇 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7,699,142 1.62% 1,130 $4,470,125 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,101,321 0.86% 2,100 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $3,868,525 0.81% 135,500 上昇 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $3,661,750 0.77% 37,750 上昇 ×1
CRMT America's Car-Mart, Inc. - Common Stock $3,124,451 0.66% 1,119,875 $-12,924,133 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SGOV $19,630,650 195,000 4.12%
SPGI $13,256,313 32,550 2.78%
BRK-B (として提出 BRKB) $9,757,605 19,500 2.05%
MKL $4,101,321 2,100 0.86%
HOMB $3,868,525 135,500 0.81%
NRP $3,661,750 37,750 0.77%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NNI 削減 -399K -$45.9M
CNR 削減 -135K -$25.7M
BOC 価格変動のみ +0 +$11.0M
CCOI 削減 -311K -$10.7M
ARLP 削減 -149K -$8.7M
NVR 買い増し +640 +$4.5M
ABG 削減 -27K -$3.9M
LEN-B (として提出 LENB) 買い増し +35K +$3.6M
PCYO 削減 -119K -$32K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RMAX 2026年6月30日 2,665,643 $15,354,104 追跡終了
OMCC 2026年6月30日 2,515,902 $11,246,082 追跡終了
LW 2026年3月31日 212,500 $8,901,625 3.5%
HTLD 2025年12月31日 484,700 $4,061,786 29.6%