S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +20.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン +1.0%

年率換算: +20.3% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 100.0%

ポートフォリオ全体 1 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1,325,552,077 100.00% 12,104,393 $-163,409,306

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DLTR 価格変動のみ +0 -$163.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
APD 2026年3月31日 4,107,517 $1,014,638,849 -3.8%