S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -5.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -42.6%

年率換算: -4.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Financials 96.7%
その他/マッピングなし 3.3%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30,994,616,726 96.70% 60,347,774 $-1,600,554,475 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650,625,856 2.03% 8,862,905 $-2,038,468
AGG iShares Trust $408,354,956 1.27% 4,125,631 $-1,196,433

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
MA 削減 -4.9M -$1.6B
BND 価格変動のみ +0 -$2.0M
AGG 価格変動のみ +0 -$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 1,179,487 $785,750,650 追跡終了