S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +46.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +9.0%

年率換算: +35.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 69.4%
Consumer Discretionary 13.1%
Materials 6.1%
Technology 3.8%
Consumer Staples 2.9%
Energy 1.5%
Health Care 0.8%
その他/マッピングなし 2.5%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43,007,296 8.43% 1,227,027 $2,676,642 上昇 ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30,927,578 6.06% 415,191 $5,706,039 上昇 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30,756,902 6.03% 258,570 $4,033,480 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27,675,751 5.42% 450,892 $2,903,309 上昇 ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25,451,883 4.99% 210,294 $22,404,626 上昇 ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25,122,549 4.92% 234,374 $12,793,705 上昇 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24,559,027 4.81% 298,155 $6,530,425 上昇 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24,343,915 4.77% 509,927 $3,414,465 下落 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24,077,272 4.72% 139,976 上昇 ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23,893,104 4.68% 1,903,833 $8,331,489 上昇 ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22,234,753 4.36% 225,436 上昇 ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21,695,514 4.25% 173,578 $2,685,840 上昇 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19,218,856 3.77% 226,051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17,858,160 3.50% 230,042 $2,078,705 上昇 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16,265,096 3.19% 318,986 $3,410,154 上昇 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14,875,869 2.91% 1,084,247 上昇 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14,627,974 2.87% 555,563 $918,205 上昇 ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13,137,215 2.57% 808,444 $2,416,093 上昇 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12,349,675 2.42% 51,848 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12,219,747 2.39% 253,259 上昇 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11,632,933 2.28% 44,188 上昇 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10,242,319 2.01% 253,460 $-5,863,114 下落 ×1
GEF-B (として提出 GEFB) Greif Inc. Class B $10,044,232 1.97% 107,379 $1,289,269 上昇 ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9,903,712 1.94% 3,279,375 上昇 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7,441,653 1.46% 134,108 $-7,298,948 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 04339D105) $7,378,432 1.45% 159,914 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $5,482,179 1.07% 130,497 上昇 ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3,961,612 0.78% 193,061 $1,257,515 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
KMT $43,007,296 8.43% 4倍増
APTV $27,675,751 5.42% 6倍増
AEBI $23,893,104 4.68% 3倍増
LKQ $14,627,974 2.87% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MIDD $24,077,272 139,976 4.72%
ESAB $22,234,753 225,436 4.36%
DBD $19,218,856 226,051 3.77%
DOLE $14,875,869 1,084,247 2.91%
RRX $12,349,675 51,848 2.42%
CNM $12,219,747 253,259 2.39%
ZBRA $11,632,933 44,188 2.28%
DDD $9,903,712 3,279,375 1.94%
発行者不明 (CUSIP: 04339D105) $7,378,432 159,914 1.45%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $5,482,179 130,497 1.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FELE 買い増し +101K +$12.8M
AEBI 買い増し +301K +$8.3M
TS 削減 -119K -$7.3M
PHIN 買い増し +35K +$6.5M
HNI 削減 -229K -$5.9M
GEF 買い増し +39K +$5.7M
MSM 削減 -31K +$4.0M
ST 削減 -84K +$3.4M
ATMU 買い増し +93K +$3.4M
APTV 買い増し +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
THR 2026年6月30日 966,319 $48,702,478 追跡終了
DESP 2025年6月30日 1,578,458 $29,659,226 追跡終了
IOSP 2026年3月31日 378,769 $28,990,979 33.7%
VTOL 2025年9月30日 778,690 $25,673,409 12.1%
NSIT 2026年6月30日 338,220 $22,664,122 30.9%
ECVT 2026年3月31日 2,192,017 $21,328,325 -19.4%
TRS 2025年12月31日 544,190 $21,027,502 9.8%
HELE 2025年6月30日 383,356 $20,505,712 -9.7%
MRC 2025年12月31日 1,417,479 $20,440,047 追跡終了
HUN 2025年6月30日 1,145,634 $18,089,561 -15.2%
DBD 2025年9月30日 318,919 $17,668,113 15.1%
PLUS 2026年3月31日 196,285 $17,214,194 23.6%
ENR 2025年12月31日 688,654 $17,140,598 6.6%
DNOW 2026年6月30日 1,402,563 $16,704,525 22.6%
TIXT 2025年9月30日 4,246,563 $15,415,024 追跡終了
FUN 2025年12月31日 649,428 $14,755,004 -20.9%
ROG 2025年9月30日 198,890 $13,619,987 97.7%
REZI 2026年6月30日 398,658 $13,438,761 -40.3%
ARCO 2025年6月30日 1,649,277 $13,293,173 2.7%
GLOB 2026年6月30日 285,728 $13,174,918 23.5%
VREX 2026年6月30日 1,241,238 $13,169,535 76.9%
MATV 2025年9月30日 1,848,904 $12,609,525 7.1%
BC 2025年6月30日 233,168 $12,556,097 17.4%
AAP 2026年3月31日 306,655 $12,051,542 -24.8%
TASK 2026年6月30日 1,712,806 $11,492,928 72.6%
IEX 2026年3月31日 63,251 $11,254,883 24.1%
CCOI 2025年12月31日 277,172 $10,629,546 -58.8%
AMN 2026年6月30日 546,257 $10,018,353 13.8%
AVTR 2025年12月31日 781,188 $9,749,226 38.0%
GIII 2026年3月31日 329,736 $9,549,155 -2.6%
OEC 2025年12月31日 1,238,058 $9,384,480 10.8%
BXC 2026年6月30日 168,777 $9,144,338 20.6%
FMX 2025年12月31日 88,033 $8,682,695 15.7%
SCSC 2026年6月30日 231,306 $8,396,408 17.1%
FBIN 2025年12月31日 147,847 $7,893,551 -22.7%
WNC 2025年6月30日 679,452 $7,507,945 31.6%
RHI 2026年3月31日 255,125 $6,929,195 35.1%
VSTS 2025年12月31日 1,427,933 $6,468,536 110.0%
DXPE 2026年6月30日 44,808 $6,261,022 16.0%
NX 2025年12月31日 323,644 $4,602,218 23.0%
JJSF 2026年6月30日 37,396 $2,964,381 6.5%
REZI 2025年9月30日 57,312 $1,264,303 -57.0%