S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +7.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -18.2%

年率換算: +10.6% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 43.8%
Utilities 26.4%
Real Estate 11.8%
Industrials 9.3%
Energy 7.9%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,678,606 5.67% 28,398 $-101,949
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,597,282 5.40% 11,034 $126,781
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,590,267 5.37% 19,809 $94,886
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,582,555 5.35% 10,267 $-171,562
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,468,697 4.96% 11,521 $-28,457
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,464,950 4.95% 6,333 $-31,981
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,443,518 4.88% 8,931 $15,540
SRE DBA Sempra Common Stock $1,418,732 4.79% 16,069 $-27,157
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,367,190 4.62% 8,156 $-25,447
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,285,699 4.35% 21,944 $-56,615
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,248,127 4.22% 7,109 $-119,076
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,179,927 3.99% 13,277 $-101,171
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,179,037 3.98% 22,505 $-102,398
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,074,276 3.63% 8,232 $-71,536
SO Southern Company (The) Common Stock $1,062,009 3.59% 12,179 $-92,195
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1,054,580 3.56% 5,452 $436
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $956,323 3.23% 14,980 $95,722
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $921,674 3.11% 14,363 $-16,374
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $837,423 2.83% 6,235 $-2,993
CSX CSX Corporation - Common Stock $739,283 2.50% 20,394 $15,092
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $689,041 2.33% 11,463 $-37,140
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $668,939 2.26% 14,577 $2,479 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $634,293 2.14% 42,456 $-84,487
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $568,081 1.92% 20,665 $-16,945
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $565,436 1.91% 7,693 $4,078
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $540,773 1.83% 1,873 $-21,895
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525,436 1.78% 2,703 $-109,715
IGF iShares Global Infrastructure ETF $246,422 0.83% 4,016 $-17,066 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BX 価格変動のみ +0 -$172K
APO 価格変動のみ +0 +$127K
AMT 価格変動のみ +0 -$119K
LNG 価格変動のみ +0 -$110K
BAM 価格変動のみ +0 -$102K
CG 価格変動のみ +0 -$102K
CCI 価格変動のみ +0 -$101K
TPG 価格変動のみ +0 +$96K
NEE 価格変動のみ +0 +$95K
SO 価格変動のみ +0 -$92K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 10,828 $3,091,749 追跡終了
BIP 2025年6月30日 87,506 $1,333,013 10.6%
VIG 2025年6月30日 9,002 $930,570
VONG 2025年6月30日 17,284 $834,739
GNR 2025年6月30日 25,352 $692,623