MILFAM LLC
CIK 1728825 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $126.8M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,886 位 · 83.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +23.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 3.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.11% 推定買付額 $27,313,164 · 推定売付額 $2,418,000
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 2
- 減少
- 1
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.9%
セクター別内訳
Technology
46.0%
Utilities
21.8%
Communication Services
18.2%
Materials
9.6%
Financial Services
2.0%
Energy
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
0.5%
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN NextNav Inc. - Common stock | $58,267,014 | 45.96% | 3,267,920 | $17,973,302 | 上昇 ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $27,634,268 | 21.80% | 1,642,941 | $-1,232,205 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $23,084,716 | 18.21% | 15,920,494 | $11,683,716 | 上昇 ×1 | ||
| SRL Scully Royalty Ltd. | $12,163,956 | 9.59% | 1,985,952 | $-3,366,189 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1,669,650 | 1.32% | 15,000 | 上昇 ×1 | |||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $1,512,800 | 1.19% | 40,000 | $-307,200 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $887,325 | 0.70% | 7,500 | 上昇 ×1 | |||
| ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | $676,500 | 0.53% | 75,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 69331C908) | $590,000 | 0.47% | 5,000 | コールオプション | $-2,400,750 | 下落 ×1 | |
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $269,430 | 0.21% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| RSP | $21,277 | 0.02% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $26 | 0.00% | 2 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NN | 買い増し | +753K | +$18.0M |
| OPTU | 買い増し | +7.2M | +$11.7M |
| SRL | 価格変動のみ | +0 | -$3.4M |
| PCG | 価格変動のみ | +0 | -$1.2M |
| SDRL | 価格変動のみ | +0 | -$307K |
| BSL | +0 | +$0 |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NNAVW | 2026年6月30日 | 250,000 | $1,415,000 | 追跡終了 |