S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間 +1.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +14.8%
超過リターン -13.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 2.9%

セクター別内訳

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Technology 45.5%
Utilities 21.6%
Communication Services 18.2%
Materials 9.5%
Financials 2.0%
Energy 1.2%
Industrials 0.5%
その他/マッピングなし 1.6%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
NN NextNav Inc. - Common stock $58,267,014 45.45% 3,267,920 $17,973,302 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27,634,268 21.56% 1,642,941 $-1,232,205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23,084,716 18.01% 15,920,494 $11,683,716 上昇 ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12,163,956 9.49% 1,985,952 $-3,366,189
発行者不明 (CUSIP: 69331C908) $2,001,000 1.56% 13,500 コールオプション $-989,750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,669,650 1.30% 15,000 上昇 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1,512,800 1.18% 40,000 $-307,200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887,325 0.69% 7,500 上昇 ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676,500 0.53% 75,000 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269,430 0.21% 3,000 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,277 0.02% 100 上昇 ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0.00% 2 $0

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARES $1,669,650 15,000 1.30%
APO $887,325 7,500 0.69%
ERII $676,500 75,000 0.53%
VSAT $269,430 3,000 0.21%
RSP $21,277 100 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
NN 買い増し +753K +$18.0M
OPTU 買い増し +7.2M +$11.7M
SRL 価格変動のみ +0 -$3.4M
PCG 価格変動のみ +0 -$1.2M
· 価格変動のみ +0 -$990K
SDRL 価格変動のみ +0 -$307K
BSL +0 +$0

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NNAVW 2026年6月30日 250,000 $1,415,000 追跡終了