MIO PARTNERS, INC.
ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション6
実効ポジション数2.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.98% 推定買付額 $113,657,724 · 推定売付額 $53,267,738
新規ポジション1
増加2
減少3
クローズ1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 61.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$371.5M
ポジション
6
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+9.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+0.8%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXI | $165,727,458 | 44.61% | 52,462 | プットオプション | $-22,517,782 | 上昇 ×1 | |
| SPY | $139,579,527 | 37.57% | 186,911 | $84,340,298 | 上昇 ×2 | ||
| HYG | $37,425,960 | 10.07% | 4,680 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $20,865,050 | 5.62% | 3,050 | プットオプション | $-28,360,522 | 下落 ×2 | |
| EWZ | $3,967,500 | 1.07% | 1,150 | プットオプション | $-8,701,200 | 下落 ×2 | |
| EWZ | $3,967,500 | 1.07% | 1,150 | コールオプション | $-8,701,200 | 下落 ×2 | |
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| HYG | $37,425,960 | 4,680 | 10.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 2026年3月31日 | 436,400 | $41,907,492 |