S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -29.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -66.0%

年率換算: -24.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 76.7%
Retail 20.3%
Financials 3.0%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $156,459,911 76.68% 17,326,679 $43,489,964
PLCE Children's Place, Inc. (The) - Common Stock $41,459,370 20.32% 13,593,236 $-4,213,903
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $6,128,471 3.00% 1,494,749 $-627,794

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NEXN 価格変動のみ +0 +$43.5M
PLCE 価格変動のみ +0 -$4.2M
BUR 価格変動のみ +0 -$628K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ULY 2026年6月30日 98,734 $532,176 追跡終了