Moerus Capital Management LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -17.1% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.09% 推定買付額 $52,206,168 · 推定売付額 $96,874,237
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +30.8% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF | $45,500,293 | 20.28% | 910,370 | $13,430,697 | 上昇 ×2 | ||
| CNH | $41,614,899 | 18.55% | 3,705,690 | 上昇 ×1 | |||
| ARCO | $34,458,749 | 15.36% | 4,275,279 | $-715,860 | 上昇 ×4 | ||
| BBD | $28,904,135 | 12.88% | 8,329,722 | $-1,784,043 | 下落 ×1 | ||
| WPM | $22,759,177 | 10.14% | 202,628 | $-7,981,664 | 下落 ×6 | ||
| GFR | $12,611,201 | 5.62% | 2,232,277 | $-2,227,294 | 下落 ×1 | ||
| GGAL | $12,331,745 | 5.50% | 246,487 | $4,152,917 | 上昇 ×1 | ||
| BN | $9,707,922 | 4.33% | 227,939 | $483,231 | |||
| DOUG | $5,736,729 | 2.56% | 3,241,090 | $665,045 | 上昇 ×2 | ||
| TDW | $5,480,384 | 2.44% | 82,251 | $-3,542,348 | 下落 ×1 | ||
| CSW | $1,905,520 | 0.85% | 6,847 | $121,329 | |||
| BAM | $1,853,112 | 0.83% | 41,318 | $16,527 | |||
| CSWC | $1,466,561 | 0.65% | 61,698 | $101,801 | |||
| BNT | $50,637 | 0.02% | 1,187 | $1,495 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34,458,749 | 15.36% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CNH | $41,614,899 | 3,705,690 | 18.55% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。