Moerus Capital Management LLC

CIK 1742647 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$224.4M
13F価値別で9,443件中 #6,073 位 · 64.3% トップ
ポジション
14
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
97.65%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
7.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.09% 推定買付額 $52,206,168 · 推定売付額 $96,874,237

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.9% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
4
減少
4
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+3.9%

年率換算: +20.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
26.1%
Industrials
19.4%
Financials
18.4%
Consumer Discretionary
15.4%
Materials
10.1%
Energy
8.1%
Real Estate
2.6%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45,500,293 20.28% 910,370 $13,430,697 上昇 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41,614,899 18.55% 3,705,690 上昇 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34,458,749 15.36% 4,275,279 $-715,860 上昇 ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28,904,135 12.88% 8,329,722 $-1,784,043 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22,759,177 10.14% 202,628 $-7,981,664 下落 ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12,611,201 5.62% 2,232,277 $-2,227,294 下落 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12,331,745 5.50% 246,487 $4,152,917 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,707,922 4.33% 227,939 $483,231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5,736,729 2.56% 3,241,090 $665,045 上昇 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5,480,384 2.44% 82,251 $-3,542,348 下落 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1,905,520 0.85% 6,847 $121,329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,853,112 0.83% 41,318 $16,527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1,466,561 0.65% 61,698 $101,801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50,637 0.02% 1,187 $1,495

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ARCO $34,458,749 15.36% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CNH $41,614,899 3,705,690 18.55%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JEF 買い増し +133K +$13.4M
WPM 削減 -32K -$8.0M
GGAL 買い増し +71K +$4.2M
TDW 削減 -26K -$3.5M
GFR 削減 -104K -$2.2M
BBD 削減 -78K -$1.8M
ARCO 買い増し +12K -$716K
DOUG 買い増し +149K +$665K
BN 価格変動のみ +0 +$483K
CSW 価格変動のみ +0 +$121K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EFXT 2025年3月31日 4,796,705 $47,725,255 168.7%
VAL 2026年6月30日 463,985 $45,489,089 22.7%
NTR 2026年6月30日 599,236 $45,218,349 16.8%
DESP 2025年3月31日 1,679,528 $32,330,914 追跡終了
CCJ 2025年3月31日 620,008 $31,861,492 131.4%
TECK 2025年9月30日 134,062 $5,413,424 48.9%
NFGC 2026年3月31日 1,692,643 $5,007,199 追跡終了
GGAL 2025年3月31日 61,878 $3,856,237 -23.0%
CPA 2025年6月30日 31,321 $2,895,940 16.8%
CVE 2026年3月31日 12,377 $209,402 24.4%