Mount Capital Ltd
CIK 1896379 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $265.0M
- ポジション
- 17
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,554 位 · 58.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.74%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 9.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.64% 推定買付額 $16,558,310 · 推定売付額 $9,348,645
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -3.9%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financial Services
19.5%
Financials
13.4%
Communication Services
12.5%
Healthcare
12.1%
Packaging
12.0%
Retail
11.7%
Consumer Staples
9.8%
その他/マッピングなし
9.0%
ポートフォリオ全体 17 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $45,413,264 | 17.14% | 492,178 | $2,156,338 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $35,638,169 | 13.45% | 431,246 | $1,306,675 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $32,066,737 | 12.10% | 457,900 | $11,990,577 | 上昇 ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $31,868,700 | 12.03% | 285,000 | $3,297,450 | |||
| KMX CarMax Inc | $30,930,072 | 11.67% | 584,800 | $13,865,640 | 上昇 ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $19,473,272 | 7.35% | 1,778,381 | $2,383,031 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $14,030,581 | 5.30% | 98,661 | $-7,268,356 | |||
| SPY SPY | $12,097,674 | 4.57% | 16,200 | $1,562,166 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $11,989,731 | 4.52% | 360,485 | $-6,142,665 | |||
| IWM | $6,940,395 | 2.62% | 23,100 | $1,211,595 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $5,640,013 | 2.13% | 3,889,664 | $583,450 | |||
| URTH | $4,807,634 | 1.81% | 23,725 | $536,659 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,569,457 | 1.72% | 11,220 | $-202,858 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4,078,978 | 1.54% | 22,547 | $351,057 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $2,512,696 | 0.95% | 106,380 | $120,210 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1,577,280 | 0.60% | 9,300 | $400,272 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,342,784 | 0.51% | 13,951 | $-1,813 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。