S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -40.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -77.3%

年率換算: -33.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer products 35.1%
Consumer Discretionary 27.7%
Utilities 17.0%
Real Estate 4.6%
Technology 1.7%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 13.7%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26,956,531 35.12% 1,781,661 $3,117,907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13,071,750 17.03% 2,091,480 $3,492,772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11,455,299 14.92% 1,655,390 $1,489,851
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $10,312,348 13.43% 1,147,091 上昇 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9,805,888 12.77% 347,234 $-18,484,473 下落 ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3,495,511 4.55% 222,644 $483,138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1,300,215 1.69% 18,388 $133,313
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $182,019 0.24% 10,707 上昇 ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181,995 0.24% 39,999 $21,999

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $10,312,348 1,147,091 13.43%
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $182,019 10,707 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LIND 削減 -1.3M -$18.5M
RNW 価格変動のみ +0 +$3.5M
ODD 価格変動のみ +0 +$3.1M
XPOF 価格変動のみ +0 +$1.5M
SAFE 価格変動のみ +0 +$483K
TTAN 価格変動のみ +0 +$133K
TLSI 価格変動のみ +0 +$22K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HAYW 2025年6月30日 1,346,472 $18,742,890 -10.1%
EEX 2026年6月30日 1,400,339 $6,315,529 追跡終了
OPITQ 2025年6月30日 5,052,548 $2,303,962 追跡終了