MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $222.9M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,093 位 · 64.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.47%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.33% 推定買付額 $14,782,583 · 推定売付額 $7,213,130
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 1
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44,275,551 | 19.86% | 447,318 | $-315,276 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $37,101,132 | 16.64% | 49,682 | $3,941,548 | 下落 ×5 | ||
| IEFA | $33,061,865 | 14.83% | 342,326 | $1,608,494 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13,326,890 | 5.98% | 254,281 | $-97,967 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $13,228,284 | 5.93% | 121,283 | $-37,088 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $12,974,495 | 5.82% | 168,260 | $1,389,008 | 下落 ×5 | ||
| VUG | $12,369,068 | 5.55% | 143,593 | $1,649,040 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $11,888,667 | 5.33% | 54,553 | $980,066 | 下落 ×6 | ||
| IJR | $9,770,139 | 4.38% | 65,876 | $1,390,167 | 下落 ×1 | ||
| GSEW | $9,227,820 | 4.14% | 97,732 | $799,639 | 下落 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8,742,796 | 3.92% | 92,448 | $-103,986 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $7,863,454 | 3.53% | 94,923 | $1,096,418 | 下落 ×6 | ||
| SPTS | $4,562,174 | 2.05% | 157,262 | $-4,426,066 | 下落 ×1 | ||
| BYLD | $4,527,643 | 2.03% | 199,896 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4,527,643 | 199,896 | 2.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | 削減 | -151K | -$4.4M |
| SPY | 削減 | -1K | +$3.9M |
| VUG | 買い増し | +119K | +$1.6M |
| IEFA | 削減 | -5K | +$1.6M |
| IJR | 削減 | -2K | +$1.4M |
| IJH | 削減 | -3K | +$1.4M |
| IEMG | 削減 | -2K | +$1.1M |
| VTV | 削減 | -1K | +$980K |
| GSEW | 削減 | -2K | +$800K |
| AGG | 削減 | -2K | -$315K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2025年3月31日 | 115,533 | $9,471,358 | |
| RSP | 2025年9月30日 | 47,048 | $8,550,564 | 追跡終了 |
| VBK | 2025年3月31日 | 10,838 | $3,035,290 | 追跡終了 |