S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +57.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +20.5%

年率換算: +43.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 42.6%
Materials 17.8%
Health Care 13.8%
Energy 10.4%
Consumer Staples 4.8%
Technology 4.0%
Financials 2.2%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147,091,933 30.58% 2,808,706 $38,388,954 上昇 ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62,046,036 12.90% 723,063 $18,634,148 下落 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45,225,296 9.40% 945,938 $10,216,130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37,646,631 7.83% 2,375,300 $-7,043,489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,204,815 4.82% 424,841 $-3,071,600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21,028,457 4.37% 532,366 $-4,913,738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19,222,260 4.00% 839,400 $-1,015,675
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2.94% 2,053,209 上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14,121,840 2.94% 174,000 $-2,086,259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,628,849 2.83% 449,204 $-6,329,284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13,555,388 2.82% 169,400 $-1,567,624 上昇 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12,450,938 2.59% 121,976 $524,922 上昇 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10,629,452 2.21% 760,877 $-875,008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7,736,154 1.61% 790,319 $-13,511,490 下落 ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7,493,577 1.56% 317,389 $859,848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,701,640 1.19% 14,000 $-253,120
VBNK VersaBank - Common Shares $4,709,889 0.98% 202,925 $1,834,442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4,630,626 0.96% 92,520 $-177,639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4,145,947 0.86% 3,370,689 $1,778,038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4,117,793 0.86% 174,335 $-1,202,911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3,389,341 0.70% 170,490 $1,368,850 上昇 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2,706,000 0.56% 1,100,000 $-869,000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2,025,231 0.42% 85,234 $-2,940,552 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411,376 0.09% 11,200 $-45,472

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HGV $147,091,933 30.58% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2,053,209 2.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HGV 買い増し +30K +$38.4M
ESTA 削減 -42K +$18.6M
ORLA 削減 -527K -$13.5M
MGM 価格変動のみ +0 +$10.2M
IAG 価格変動のみ +0 -$7.0M
AGI 価格変動のみ +0 -$6.3M
CNQ 価格変動のみ +0 -$4.9M
DAR 価格変動のみ +0 -$3.1M
AAUC 削減 -75K -$2.9M
HCC 価格変動のみ +0 -$2.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EXE 2026年6月30日 123,700 $13,579,786 -5.2%
EGO 2025年9月30日 658,500 $13,393,890 31.2%
TGB 2026年6月30日 2,053,209 $13,243,199 追跡終了
BG 2026年6月30日 77,200 $9,819,840 0.6%
GROY 2026年3月31日 2,100,000 $8,484,000 追跡終了
SSL 2026年6月30日 607,325 $7,870,931 43.1%
ZM 2026年6月30日 78,800 $6,334,732 8.5%
X 2025年6月30日 132,200 $5,586,772 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 190,405 $3,701,473 87.7%
MTAL 2025年12月31日 183,668 $2,242,587