S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -58.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -95.4%

年率換算: -50.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.3%
Financials 6.8%
その他/マッピングなし 72.9%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $314,115,039 70.13% 6,402,671 上昇 ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90,757,678 20.26% 52,159,585 $-30,040,005 下落 ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30,667,914 6.85% 3,982,846 $-22,136,197 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 35953D401) $12,387,478 2.77% 1,346,465 $11,544,970 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $314,115,039 6,402,671 70.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
EVTL 削減 -2.5M -$30.0M
VRM 買い増し +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LAZRQ 2025年12月31日 769,092 $1,468,966 追跡終了