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CIK 1839930 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$72.6M
13F価値別で9,443件中 #8,557 位 · 90.6% トップ
ポジション
33
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +161.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.37%
上位25銘柄のウェイト
97.27%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
3.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.02% 推定買付額 $42,933,585 · 推定売付額 $8,430

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
29
減少
2
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $38,752,136 53.38% 51,893 $36,652,838 上昇 ×1
ZECP $6,807,541 9.38% 180,380 $1,533,241 上昇 ×1
JNK $5,794,723 7.98% 60,130 $3,670,701 上昇 ×1
QUIZ $3,086,058 4.25% 105,620 $713,982 上昇 ×1
SMIZ $3,003,685 4.14% 67,317 $826,045 上昇 ×1
AGG $2,063,436 2.84% 20,847 $72,973 上昇 ×5
SCHE $1,173,918 1.62% 32,375 $156,817 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $695,374 0.96% 6,541 $115,498 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $662,455 0.91% 14,152 $5,578 上昇 ×1
IWD $659,652 0.91% 2,721 $94,922 上昇 ×4
GROZ $657,147 0.91% 20,678 $155,350 上昇 ×3
IWF $630,535 0.87% 5,078 $106,489 上昇 ×2
BIL $618,295 0.85% 6,747 $14,571 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $587,859 0.81% 6,802 $25,124 上昇 ×3
SPIB $569,489 0.78% 17,020 $4,810 上昇 ×1
HYG $562,189 0.77% 7,030 $21,340 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $537,535 0.74% 9,236 $-2,438 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $526,948 0.73% 5,464 $27,522 上昇 ×3
BKLN $522,715 0.72% 25,661 $14,690 上昇 ×3
PULS $522,059 0.72% 10,536 $15,327 上昇 ×3
IWS $504,499 0.69% 3,065 $69,902 上昇 ×4
IWP $500,283 0.69% 3,417 $81,843 上昇 ×4
IWN $418,953 0.58% 1,894 $62,713 上昇 ×2
IWO $379,777 0.52% 964 $82,599 上昇 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $374,955 0.52% 7,292 $100,995
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,435 0.50% 4,624 $3,805 上昇 ×1
VPL $326,361 0.45% 2,821 $49,394 下落 ×1
VWO $304,121 0.42% 5,095 $40,952 上昇 ×3
ILF $303,649 0.42% 8,997 $-6,227 上昇 ×2
VGK $292,713 0.40% 3,306 $31,163 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214,288 0.30% 1,892 $-18,240 上昇 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $161,023 0.22% 10,140
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $11,116 0.02% 15,407 $-39,648 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $2,063,436 2.84% 5倍増
IWD $659,652 0.91% 4倍増
GROZ $657,147 0.91% 3倍増
BIL $618,295 0.85% 3倍増
TLT $587,859 0.81% 3倍増
HYG $562,189 0.77% 3倍増
EMB $526,948 0.73% 3倍増
BKLN $522,715 0.72% 3倍増
PULS $522,059 0.72% 3倍増
IWS $504,499 0.69% 4倍増
IWP $500,283 0.69% 4倍増
VWO $304,121 0.42% 3倍増
VGK $292,713 0.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PDBC $161,023 10,140 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JNK 買い増し +38K +$3.7M
ZECP 買い増し +24K +$1.5M
SMIZ 買い増し +9K +$826K
QUIZ 買い増し +18K +$714K
SCHE 買い増し +2K +$157K
GROZ 買い増し +2K +$155K
VONV 買い増し +355 +$115K
IWF 買い増し +4K +$106K
LUV 価格変動のみ +0 +$101K
IWD 買い増し +78 +$95K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWM 2025年6月30日 301,544 $60,158,028 追跡終了
IEFA 2025年9月30日 18,329 $1,530,105 追跡終了
SPXL 2025年12月31日 978 $207,507 追跡終了
PDBC 2025年9月30日 10,167 $132,578
MODD 2026年3月31日 55,099 $20,062 -35.2%
WFC 2025年3月31日 10,400 $12,844 17.9%