NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $374.0M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #4,533 位 · 48.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +119.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.19%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.77%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 10.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 35.69% 推定買付額 $285,165,328 · 推定売付額 $97,197,047
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 3
- 減少
- 4
- クローズ
- 10
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 48.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Materials
10.6%
Energy
8.3%
Technology
4.6%
Utilities
2.0%
Financial Services
1.8%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
72.6%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68,206,000 | 18.23% | 100,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62,907,000 | 16.82% | 100,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| HYG | $48,480,000 | 12.96% | 600,000 | プットオプション | $32,350,000 | 上昇 ×1 | |
| USAS | $36,862,689 | 9.86% | 9,285,312 | 上昇 ×1 | |||
| SLV | $22,005,000 | 5.88% | 500,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13,940,000 | 3.73% | 425,000 | 上昇 ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13,664,000 | 3.65% | 2,800,000 | $1,298,000 | 上昇 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13,225,974 | 3.54% | 129,400 | $-1,026,186 | 下落 ×1 | ||
| SLSR | $10,911,084 | 2.92% | 1,648,200 | $4,041,864 | 上昇 ×1 | ||
| IAUXWS | $9,728,000 | 2.60% | 10,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9,032,400 | 2.41% | 780,000 | $2,214,707 | 下落 ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8,981,001 | 2.40% | 713,344 | $3,352,717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7,314,330 | 1.96% | 239,500 | $1,150,549 | 下落 ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7,031,382 | 1.88% | 600,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| UEC | $6,052,000 | 1.62% | 400,000 | 上昇 ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5,887,350 | 1.57% | 245,000 | $2,548,850 | 下落 ×1 | ||
| UEC | $5,369,637 | 1.44% | 354,900 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4,719,307 | 1.26% | 302,908 | 上昇 ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4,195,800 | 1.12% | 90,000 | $117,000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3,977,250 | 1.06% | 75,000 | 上昇 ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3,546,000 | 0.95% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2,636,725 | 0.70% | 617,500 | 上昇 ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2,616,440 | 0.70% | 1,369,864 | 上昇 ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1,026,224 | 0.27% | 246,097 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 163092AF6) | $883,764 | 0.24% | 1,002,000 | $98,973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627,000 | 0.17% | 300,000 | 上昇 ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121,716 | 0.03% | 18,900 | 上昇 ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91,920 | 0.02% | 28,283 | $-111,718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3,874 | 0.00% | 1,300 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPY | $68,206,000 | 100,000 | 18.23% |
| QQQ | $62,907,000 | 100,000 | 16.82% |
| USAS | $36,862,689 | 9,285,312 | 9.86% |
| SLV | $22,005,000 | 500,000 | 5.88% |
| B | $13,940,000 | 425,000 | 3.73% |
| IAUXWS | $9,728,000 | 10,000,000 | 2.60% |
| CGAU | $7,031,382 | 600,000 | 1.88% |
| UEC | $6,052,000 | 400,000 | 1.62% |
| UEC | $5,369,637 | 354,900 | 1.44% |
| NOA | $4,719,307 | 302,908 | 1.26% |
| BAM | $3,977,250 | 75,000 | 1.06% |
| NTSK | $3,546,000 | 150,000 | 0.95% |
| VOXR | $2,636,725 | 617,500 | 0.70% |
| DEFT | $2,616,440 | 1,369,864 | 0.70% |
| ASTL | $1,026,224 | 246,097 | 0.27% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 2025年9月30日 | 32,100,000 | $25,927,170 | 追跡終了 |
| CLS | 2025年9月30日 | 90,000 | $14,049,900 | 22.3% |
| CNQ | 2025年9月30日 | 300,000 | $9,420,000 | 59.9% |
| SAND | 2025年9月30日 | 1,000,000 | $9,401,140 | 追跡終了 |
| NXE | 2025年9月30日 | 1,200,000 | $8,328,000 | 15.7% |
| PRMB | 2025年9月30日 | 235,200 | $6,966,624 | 7.1% |
| IAUX | 2025年9月30日 | 8,699,284 | $5,205,652 | 追跡終了 |
| SQNS | 2025年9月30日 | 3,155,264 | $4,638,238 | -67.4% |
| RBA | 2025年9月30日 | 25,000 | $2,654,750 | -19.7% |
| UPXI | 2025年9月30日 | 577,193 | $1,720,035 | -83.4% |