S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -2.5%

年率換算: +26.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

04
Healthcare 41.1%
Technology 10.3%
Industrials 10.0%
Financials 9.0%
Materials 6.6%
Real Estate 5.7%
Communication Services 5.6%
Consumer products 2.0%
Retail 1.5%
その他/マッピングなし 8.1%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116,036,875 14.49% 6,625,000 $41,141,180 上昇 ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58,381,247 7.29% 3,434,191 $-20,198,392 下落 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53,576,769 6.69% 1,305,795 $-7,383,231 下落 ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45,642,686 5.70% 3,169,631 $8,497,408 下落 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42,134,695 5.26% 2,418,754 $5,707,857 下落 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40,672,100 5.08% 6,790,000 $8,332,100 下落 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38,661,800 4.83% 305,000 $-9,182,200 下落 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36,234,000 4.52% 12,200,000 $-13,420,000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32,900,000 4.11% 2,800,000 $6,652,400 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $31,331,208 3.91% 1,922,160 上昇 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30,142,997 3.76% 709,247 上昇 ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29,256,197 3.65% 202,423 $-10,089,056 下落 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27,489,800 3.43% 1,940,000 $2,730,800 下落 ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23,368,612 2.92% 600,890 上昇 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22,983,823 2.87% 1,655,895 $-7,160,177 上昇 ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21,650,483 2.70% 597,090 $-52,951,253 下落 ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,684,308 2.46% 632,326 $1,704,808 下落 ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16,255,273 2.03% 1,203,203 $14,655,245 上昇 ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15,864,779 1.98% 185,012 $2,229,395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15,248,653 1.90% 406,414 上昇 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13,680,000 1.71% 4,000,000 $2,346,078 上昇 ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12,180,000 1.52% 3,500,000 $1,540,000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10,525,700 1.31% 670,000 $1,889,400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10,240,500 1.28% 150,000 $2,488,500
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 1.03% 374,194 上昇 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6,259,748 0.78% 1,187,808 $-47,481 下落 ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5,960,185 0.74% 2,266,230 $5,844,638 上昇 ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3,700,000 0.46% 2,500,000 $3,076,375 上昇 ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3,682,250 0.46% 7,150,000 $-1,068,925
発行者不明 (CUSIP: 360852107) $3,457,200 0.43% 40,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 0.37% 537,499 上昇 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,249,150 0.16% 215,000 $-925,850 下落 ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953,100 0.12% 3,000,000 $-1,382,988 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $286,994 0.04% 99,998 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QDEL $116,036,875 14.49% 5倍増
MAGN $32,900,000 4.11% 3倍増
CCOI $22,983,823 2.87% 5倍増
RCKT $13,680,000 1.71% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $31,331,208 1,922,160 3.91%
XOMA $30,142,997 709,247 3.76%
PSIX $23,368,612 600,890 2.92%
GMRE $15,248,653 406,414 1.90%
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $8,213,558 374,194 1.03%
発行者不明 (CUSIP: 360852107) $3,457,200 40,000 0.43%
発行者不明 (CUSIP: M2573A239) $2,977,744 537,499 0.37%
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $286,994 99,998 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AD 削減 -1.0M -$53.0M
QDEL 買い増し +2.1M +$41.1M
TBPH 削減 -1.4M -$20.2M
AIV 価格変動のみ +0 -$13.4M
RHLD 削減 -40K -$10.1M
TFX 削減 -95K -$9.2M
CNNE 削減 -97K +$8.5M
WEAV 削減 -210K +$8.3M
INDV 削減 -694K -$7.4M
CCOI 買い増し +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVRI 2026年6月30日 5,502,200 $107,953,164 追跡終了
VISN 2026年6月30日 3,762,713 $68,481,377 -51.4%
ITGR 2026年3月31日 550,000 $43,136,500 43.7%
USAR 2026年6月30日 2,339,613 $35,410,043 -37.0%
MRP 2025年9月30日 807,135 $23,011,419 -26.8%
IAC 2026年3月31日 525,000 $20,527,500 追跡終了
CIO 2026年3月31日 2,800,000 $19,572,000 追跡終了
SITC 2025年12月31日 1,936,630 $17,449,036 -46.7%
GLIBK 2025年12月31日 365,526 $13,623,154 -37.5%
TSVT 2025年6月30日 2,534,836 $12,522,090 追跡終了
ETNB 2025年12月31日 800,000 $11,760,000 追跡終了
DV 2025年9月30日 700,000 $10,479,000 12.6%
FBTC 2025年12月31日 97,200 $9,701,532
DAR 2025年12月31日 300,000 $9,261,000 74.8%
DXYZ 2026年6月30日 345,000 $9,239,100 27.3%
MRP 2026年3月31日 300,000 $8,961,000 -12.1%
CLFD 2025年6月30日 300,000 $8,916,000 -22.9%
RARE 2026年6月30日 400,000 $8,380,000 -54.4%
USAR 2025年6月30日 692,650 $7,616,984 24.1%
CORT 2026年3月31日 200,000 $6,960,000 188.3%
SAGE 2025年9月30日 700,000 $6,384,000 追跡終了
AMN 2025年9月30日 287,038 $5,933,075 89.2%
ITOS 2025年9月30日 567,416 $5,657,138 追跡終了
SCPH 2025年12月31日 940,568 $5,333,021 追跡終了
GLPG 2025年6月30日 200,000 $5,024,000 追跡終了
MITK 2025年9月30日 484,954 $4,801,045 81.7%
ZOOZ 2026年6月30日 13,404,564 $4,034,774 37.2%
SUNC 2026年3月31日 67,395 $3,321,226 23.1%
KROS 2025年9月30日 246,857 $3,295,541 -28.2%
AEBI 2025年12月31日 221,100 $2,757,117 -13.8%
GUTS 2026年3月31日 1,134,021 $2,494,846 -11.2%
THRD 2025年6月30日 635,150 $2,203,970 追跡終了
QURE 2026年6月30日 87,684 $1,433,633 -49.1%
AVIR 2025年12月31日 492,284 $1,427,624 43.7%
ABEO 2025年12月31日 248,656 $1,312,904 -4.6%
MURA 2025年12月31日 522,919 $1,082,442 追跡終了
VTOL 2025年6月30日 18,080 $570,967 22.1%