Newtyn Management, LLC
CIK 1569241 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $800.9M
- ポジション
- 34
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,825 位 · 29.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -14.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.88%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.44%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 17.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 20.58% 推定買付額 $178,742,181 · 推定売付額 $361,742,702
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 7
- 減少
- 13
- クローズ
- 7
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +13.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 0.1%
セクター別内訳
Healthcare
41.1%
Technology
10.3%
Industrials
10.0%
Financial Services
7.7%
Real Estate
5.7%
Telecommunication
5.6%
Paper & Forest
4.1%
Materials
2.5%
Consumer products
2.0%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
その他/マッピングなし
8.1%
ポートフォリオ全体 34 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $116,036,875 | 14.49% | 6,625,000 | $41,141,180 | 上昇 ×5 | ||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $58,381,247 | 7.29% | 3,434,191 | $-20,198,392 | 下落 ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $53,576,769 | 6.69% | 1,305,795 | $-7,383,231 | 下落 ×1 | ||
| CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $45,642,686 | 5.70% | 3,169,631 | $8,497,408 | 下落 ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $42,134,695 | 5.26% | 2,418,754 | $5,707,857 | 下落 ×1 | ||
| WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | $40,672,100 | 5.08% | 6,790,000 | $8,332,100 | 下落 ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $38,661,800 | 4.83% | 305,000 | $-9,182,200 | 下落 ×1 | ||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $36,234,000 | 4.52% | 12,200,000 | $-13,420,000 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $32,900,000 | 4.11% | 2,800,000 | $6,652,400 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G22845104) | $31,331,208 | 3.91% | 1,922,160 | 上昇 ×1 | |||
| XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | $30,142,997 | 3.76% | 709,247 | 上昇 ×1 | |||
| RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock | $29,256,197 | 3.65% | 202,423 | $-10,089,056 | 下落 ×1 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $27,489,800 | 3.43% | 1,940,000 | $2,730,800 | 下落 ×1 | ||
| PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | $23,368,612 | 2.92% | 600,890 | 上昇 ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $22,983,823 | 2.87% | 1,655,895 | $-7,160,177 | 上昇 ×5 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $21,650,483 | 2.70% | 597,090 | $-52,951,253 | 下落 ×2 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19,684,308 | 2.46% | 632,326 | $1,704,808 | 下落 ×4 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $16,255,273 | 2.03% | 1,203,203 | $14,655,245 | 上昇 ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $15,864,779 | 1.98% | 185,012 | $2,229,395 | |||
| GMRE | $15,248,653 | 1.90% | 406,414 | 上昇 ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13,680,000 | 1.71% | 4,000,000 | $2,346,078 | 上昇 ×4 | ||
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | $12,180,000 | 1.52% | 3,500,000 | $1,540,000 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $10,525,700 | 1.31% | 670,000 | $1,889,400 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $10,240,500 | 1.28% | 150,000 | $2,488,500 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 29390K102) | $8,213,558 | 1.03% | 374,194 | 上昇 ×1 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $6,259,748 | 0.78% | 1,187,808 | $-47,481 | 下落 ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $5,960,185 | 0.74% | 2,266,230 | $5,844,638 | 上昇 ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $3,700,000 | 0.46% | 2,500,000 | $3,076,375 | 上昇 ×1 | ||
| FSP | $3,682,250 | 0.46% | 7,150,000 | $-1,068,925 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 360852107) | $3,457,200 | 0.43% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: M2573A239) | $2,977,744 | 0.37% | 537,499 | 上昇 ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1,249,150 | 0.16% | 215,000 | $-925,850 | 下落 ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $953,100 | 0.12% | 3,000,000 | $-1,382,988 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 29333R107) | $286,994 | 0.04% | 99,998 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: G22845104) | $31,331,208 | 1,922,160 | 3.91% |
| XOMA | $30,142,997 | 709,247 | 3.76% |
| PSIX | $23,368,612 | 600,890 | 2.92% |
| GMRE | $15,248,653 | 406,414 | 1.90% |
| 発行者不明 (CUSIP: 29390K102) | $8,213,558 | 374,194 | 1.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 360852107) | $3,457,200 | 40,000 | 0.43% |
| 発行者不明 (CUSIP: M2573A239) | $2,977,744 | 537,499 | 0.37% |
| 発行者不明 (CUSIP: 29333R107) | $286,994 | 99,998 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AD | 削減 | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | 買い増し | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | 削減 | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | 価格変動のみ | +0 | -$13.4M |
| RHLD | 削減 | -40K | -$10.1M |
| TFX | 削減 | -95K | -$9.2M |
| CNNE | 削減 | -97K | +$8.5M |
| WEAV | 削減 | -210K | +$8.3M |
| INDV | 削減 | -694K | -$7.4M |
| CCOI | 買い増し | +56K | -$7.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | 2026年6月30日 | 5,502,200 | $107,953,164 | 追跡終了 |
| VISN | 2026年6月30日 | 3,762,713 | $68,481,377 | -12.4% |
| ITGR | 2026年3月31日 | 550,000 | $43,136,500 | 42.5% |
| USAR | 2026年6月30日 | 2,339,613 | $35,410,043 | -20.1% |
| MRP | 2025年9月30日 | 807,135 | $23,011,419 | -9.3% |
| IAC | 2026年3月31日 | 525,000 | $20,527,500 | 追跡終了 |
| CIO | 2026年3月31日 | 2,800,000 | $19,572,000 | 追跡終了 |
| SITC | 2025年12月31日 | 1,936,630 | $17,449,036 | -52.7% |
| GLIBK | 2025年12月31日 | 365,526 | $13,623,154 | -31.2% |
| TSVT | 2025年6月30日 | 2,534,836 | $12,522,090 | 追跡終了 |
| ETNB | 2025年12月31日 | 800,000 | $11,760,000 | 追跡終了 |
| SOLV | 2025年3月31日 | 164,529 | $10,868,786 | 16.3% |
| DV | 2025年9月30日 | 700,000 | $10,479,000 | 11.1% |
| FBTC | 2025年12月31日 | 97,200 | $9,701,532 | 追跡終了 |
| DAR | 2025年12月31日 | 300,000 | $9,261,000 | 90.3% |
| DXYZ | 2026年6月30日 | 345,000 | $9,239,100 | 25.4% |
| MRP | 2026年3月31日 | 300,000 | $8,961,000 | 8.9% |
| CLFD | 2025年6月30日 | 300,000 | $8,916,000 | -36.3% |
| RARE | 2026年6月30日 | 400,000 | $8,380,000 | -20.5% |
| IPXX | 2025年3月31日 | 700,000 | $8,036,000 | 追跡終了 |
| USAR | 2025年6月30日 | 692,650 | $7,616,984 | 57.4% |
| CORT | 2026年3月31日 | 200,000 | $6,960,000 | 194.9% |
| HE | 2025年3月31日 | 700,000 | $6,811,000 | 8.1% |
| SAGE | 2025年9月30日 | 700,000 | $6,384,000 | 追跡終了 |
| AMN | 2025年9月30日 | 287,038 | $5,933,075 | 81.9% |
| ITOS | 2025年9月30日 | 567,416 | $5,657,138 | 追跡終了 |
| RVNC | 2025年3月31日 | 1,810,000 | $5,502,400 | 追跡終了 |
| SCPH | 2025年12月31日 | 940,568 | $5,333,021 | 追跡終了 |
| GLPG | 2025年6月30日 | 200,000 | $5,024,000 | 追跡終了 |
| MITK | 2025年9月30日 | 484,954 | $4,801,045 | 94.8% |
| ZOOZ | 2026年6月30日 | 13,404,564 | $4,034,774 | -1.1% |
| SUNC | 2026年3月31日 | 67,395 | $3,321,226 | 26.4% |
| KROS | 2025年9月30日 | 246,857 | $3,295,541 | -31.9% |
| AEBI | 2025年12月31日 | 221,100 | $2,757,117 | -4.0% |
| GUTS | 2026年3月31日 | 1,134,021 | $2,494,846 | 52.8% |
| THRD | 2025年6月30日 | 635,150 | $2,203,970 | 追跡終了 |
| QURE | 2026年6月30日 | 87,684 | $1,433,633 | 4.0% |
| AVIR | 2025年12月31日 | 492,284 | $1,427,624 | 53.5% |
| ABEO | 2025年12月31日 | 248,656 | $1,312,904 | 15.7% |
| MURA | 2025年12月31日 | 522,919 | $1,082,442 | 追跡終了 |
| OLMA | 2025年3月31日 | 140,000 | $816,200 | 191.2% |
| VTOL | 2025年6月30日 | 18,080 | $570,967 | 42.3% |
| LFLYW | 2025年3月31日 | 634,640 | $10,154 | 追跡終了 |