S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.4%

年率換算: +16.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 31.2%
Consumer Discretionary 19.6%
Healthcare 12.3%
Technology 9.2%
Retail 5.6%
Financials 3.7%
その他/マッピングなし 18.3%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $14,922,061 10.16% 21,216 $1,836,881
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13,547,413 9.23% 31,399 $4,700,970 下落 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $10,972,871 7.47% 19,027 $619,756 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9,767,942 6.65% 83,881 $1,727,948
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,744,866 6.64% 45,800 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9,417,768 6.41% 16,305 $2,902,779
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $8,477,255 5.77% 94,570 $1,563,040 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,215,424 4.91% 24,642 $1,015,259 下落 ×2
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $6,665,316 4.54% 45,466 $793,382
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $6,226,463 4.24% 31,875 $1,429,275
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $6,094,418 4.15% 215,808 $1,141,624
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,778,075 3.94% 10,664 $-1,019,848 下落 ×6
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $5,666,059 3.86% 144,912 $716,635 上昇 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $5,587,402 3.81% 63,256 $389,024
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $5,157,803 3.51% 142,010 $210,175
AZZ AZZ Inc. $4,638,321 3.16% 29,915 $1,358,038 上昇 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $3,852,505 2.62% 25,854 $-116,689 上昇 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,476,419 2.37% 137,571 $1,246,015 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,318,586 2.26% 6,632 $140,532
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,125,464 1.45% 6,225 $267,239
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $2,087,687 1.42% 142,213 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,924,559 1.31% 17,222 $-5,065 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 0.12% 1,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSP $9,744,866 45,800 6.64%
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $2,087,687 142,213 1.42%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $170,860 1,000 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DELL 削減 -22K +$4.7M
VMI 価格変動のみ +0 +$2.9M
MDY 価格変動のみ +0 +$1.8M
RBA 価格変動のみ +0 +$1.7M
CHDN 買い増し +18K +$1.6M
PSMT 価格変動のみ +0 +$1.4M
AZZ 買い増し +4K +$1.4M
GNTX 買い増し +35K +$1.2M
OSW 価格変動のみ +0 +$1.1M
UTHR 削減 -800 -$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MNKD 2026年3月31日 5,325,823 $30,197,416 51.4%
LNTH 2025年9月30日 344,444 $28,196,186 94.9%
FISV 2025年12月31日 196,224 $25,299,160 -32.3%
FUN 2025年12月31日 821,782 $18,670,887 -21.3%
PRMB 2025年12月31日 807,547 $17,846,789 17.6%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2026年3月31日 244,824 $11,009,735 14.0%
MA 2026年3月31日 16,465 $9,399,539 13.4%
WBS 2026年3月31日 147,156 $9,261,999 追跡終了
CNNE 2026年3月31日 568,685 $8,945,415 36.3%
FIS 2026年3月31日 129,450 $8,603,247 -28.8%
CPRT 2026年3月31日 205,125 $8,030,644 -19.2%