Oak Root LLC
CIK 2027377 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $906.3M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #2,411 位 · 27.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 4.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.14% 推定買付額 $27,082,915 · 推定売付額 $35,533,719
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 4
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $372,193,948 | 41.07% | 2,905,949 | $49,110,538 | |||
| AVLC | $180,704,901 | 19.94% | 2,008,725 | $-1,650,589 | 下落 ×6 | ||
| AVDE | $127,294,466 | 14.05% | 1,427,068 | $6,222,017 | |||
| AVEM | $103,771,714 | 11.45% | 1,075,466 | $17,110,664 | |||
| VOO | $37,444,194 | 4.13% | 54,519 | $5,206,371 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $28,468,581 | 3.14% | 330,492 | $6,453,055 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $27,336,267 | 3.02% | 125,436 | $5,035,194 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $15,249,015 | 1.68% | 171,318 | $-3,263,077 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $12,182,368 | 1.34% | 147,059 | $1,730,121 | 下落 ×6 | ||
| VXF | $1,620,800 | 0.18% | 6,583 | $264,372 | 下落 ×5 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | 価格変動のみ | +0 | +$49.1M |
| AVEM | 価格変動のみ | +0 | +$17.1M |
| VUG | 買い増し | +280K | +$6.5M |
| AVDE | 価格変動のみ | +0 | +$6.2M |
| VOO | 買い増し | +569 | +$5.2M |
| VTV | 買い増し | +12K | +$5.0M |
| IDEV | 削減 | -50K | -$3.3M |
| IEMG | 削減 | -3K | +$1.7M |
| AVLC | 削減 | -343K | -$1.7M |
| VXF | 削減 | -8 | +$264K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。