S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +61.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +24.2%

年率換算: +46.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 100.0%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock $54,099,634 29.14% 1,822,150 $6,519,770 下落 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $45,900,586 24.72% 8,081,089 $11,232,714
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock $26,003,471 14.00% 1,022,149 $5,632,041
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $25,067,217 13.50% 3,289,661 $-4,375,249
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $20,624,588 11.11% 1,316,183 $7,436,434
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $6,788,916 3.66% 241,255 $1,474,068
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $2,944,688 1.59% 843,750 $514,688
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $2,686,630 1.45% 455,361 $409,825
ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock $1,516,098 0.82% 876,357 $-4,451,893
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $54,128 0.03% 2,893 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67613T104) $54,128 2,893 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
NUVB 価格変動のみ +0 +$11.2M
BBNX 価格変動のみ +0 +$7.4M
BCAX 削減 -570K +$6.5M
KMTS 価格変動のみ +0 +$5.6M
ENGN 価格変動のみ +0 -$4.5M
BBOT 価格変動のみ +0 -$4.4M
ALMS 価格変動のみ +0 +$1.5M
SANA 価格変動のみ +0 +$515K
IMA 価格変動のみ +0 +$410K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UPB 2026年3月31日 1,326,293 $36,008,855 -49.0%
LXEO 2025年9月30日 1,184,636 $4,762,237 -50.3%
IKNA 2025年9月30日 2,249,123 $3,013,825 追跡終了
REPL 2026年6月30日 248,672 $1,909,801 19.7%
IMUX 2025年9月30日 1,788,160 $1,248,136 786.6%
ENGNW 2025年12月31日 89,702 $63,438