Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $185.7M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,696 位 · 70.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 5.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.03% 推定買付額 $54,128 · 推定売付額 $18,833,101
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 0
- 減少
- 1
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +3.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Healthcare
100.0%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54,099,634 | 29.14% | 1,822,150 | $6,519,770 | 下落 ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45,900,586 | 24.72% | 8,081,089 | $11,232,714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26,003,471 | 14.00% | 1,022,149 | $5,632,041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25,067,217 | 13.50% | 3,289,661 | $-4,375,249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20,624,588 | 11.11% | 1,316,183 | $7,436,434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6,788,916 | 3.66% | 241,255 | $1,474,068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2,944,688 | 1.59% | 843,750 | $514,688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2,686,630 | 1.45% | 455,361 | $409,825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1,516,098 | 0.82% | 876,357 | $-4,451,893 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 0.03% | 2,893 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 67613T104) | $54,128 | 2,893 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 2026年3月31日 | 1,326,293 | $36,008,855 | -19.0% |
| LXEO | 2025年9月30日 | 1,184,636 | $4,762,237 | -21.5% |
| IKNA | 2025年9月30日 | 2,249,123 | $3,013,825 | 追跡終了 |
| REPL | 2026年6月30日 | 248,672 | $1,909,801 | 28.7% |
| IMUX | 2025年9月30日 | 1,788,160 | $1,248,136 | 1776.4% |
| ENGNW | 2025年12月31日 | 89,702 | $63,438 | |
| SYRS | 2025年3月31日 | 251,270 | $57,792 | 追跡終了 |