S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +52.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +15.5%

年率換算: +40.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.3% · オプション除外: 66.5%

セクター別内訳

04
Energy 16.7%
Technology 1.4%
Utilities 1.0%
Materials 0.8%
Industrials 0.5%
その他/マッピングなし 79.7%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 464287950) $66,813,705 15.22% 706,500 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 464287952) $62,396,567 14.22% 610,600 プットオプション $-10,059,985 下落 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50,102,631 11.41% 2,721,490 $-110,723,446 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 10.41% 61,200 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 9.53% 56,800 プットオプション
発行者不明 (CUSIP: 36165L908) $24,435,411 5.57% 813,700 コールオプション $15,958,395 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 21874A906) $18,204,726 4.15% 711,400 コールオプション $1,308,902 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 055622904) $10,582,480 2.41% 286,400 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87422Q909) $9,837,056 2.24% 25,600 コールオプション $-1,814,839 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88080T904) $9,316,840 2.12% 377,200 コールオプション $800,254 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 2.09% 24,700 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 1.97% 137,300 コールオプション
発行者不明 (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 1.82% 193,500 コールオプション 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,166,880 1.40% 225,233 $3,296,814 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 500767956) $5,774,920 1.32% 236,000 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917907) $5,637,828 1.28% 982,200 コールオプション 上昇 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5,252,085 1.20% 45,950 $-1,482,697 下落 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4,685,447 1.07% 88,122 $-1,095,611 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 013872906) $4,630,032 1.05% 88,800 コールオプション 上昇 ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4,290,200 0.98% 161,104 $-6,092,501 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,233,008 0.96% 11,016 $-10,472,322 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 553368901) $4,189,548 0.95% 74,800 コールオプション $468,702 下落 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,454,997 0.79% 310,422 上昇 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3,453,281 0.79% 166,343 $-1,368,540 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: N97284908) $3,148,338 0.72% 11,400 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71424F905) $3,089,198 0.70% 167,800 コールオプション $-501,090 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2,969,694 0.68% 32,566 $-738,455 下落 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,728,108 0.62% 104,166 $-364,378 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78463V907) $2,578,660 0.59% 7,000 コールオプション $-433,370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2,159,407 0.49% 43,379 $-665,813 下落 ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2,078,982 0.47% 53,458 $-2,664,727 下落 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1,797,149 0.41% 139,206 $-464,411 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92333F901) $992,796 0.23% 89,200 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $584,600 0.13% 20,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 464287950) $66,813,705 706,500 15.22%
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $45,702,324 61,200 10.41%
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $41,827,520 56,800 9.53%
発行者不明 (CUSIP: 055622904) $10,582,480 286,400 2.41%
発行者不明 (CUSIP: 92189H907) $9,189,141 24,700 2.09%
発行者不明 (CUSIP: 35671D907) $8,634,797 137,300 1.97%
発行者不明 (CUSIP: 25179M903) $7,995,420 193,500 1.82%
発行者不明 (CUSIP: 500767956) $5,774,920 236,000 1.32%
発行者不明 (CUSIP: 486917907) $5,637,828 982,200 1.28%
発行者不明 (CUSIP: 013872906) $4,630,032 88,800 1.05%
VG $3,454,997 310,422 0.79%
発行者不明 (CUSIP: N97284908) $3,148,338 11,400 0.72%
発行者不明 (CUSIP: 92333F901) $992,796 89,200 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $584,600 20,000 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PR 削減 -4.8M -$110.7M
· 買い増し +603K +$16.0M
TLN 削減 -35K -$10.5M
· 削減 -54K -$10.1M
OXYWS 削減 -81K -$6.1M
RIOT 削減 -7K +$3.3M
PSIX 削減 -24K -$2.7M
· 削減 -11K -$1.8M
CHRD 削減 -1K -$1.5M
PPTA 削減 -5K -$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CORZ 2026年6月30日 593,622 $8,880,585 -37.3%
CHKEL 2026年3月31日 84,578 $8,481,482 追跡終了
HNRG 2025年6月30日 364,917 $4,481,181 -12.8%
VST 2025年12月31日 19,346 $3,790,268 -10.5%
GLNG 2025年6月30日 88,798 $3,373,436 20.1%
APA 2026年6月30日 59,783 $2,537,191 33.9%
PUMP 2026年6月30日 142,046 $2,046,883 -32.1%
ASTL 2025年6月30日 72,289 $391,806 -35.9%