S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -61.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -74.1%

年率換算: -71.7% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 47.8%
Health Care 28.0%
Technology 11.5%
Materials 7.6%
その他/マッピングなし 5.1%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $47,381,568 46.54% 1,542,871 $-4,998,902
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $19,006,979 18.67% 2,415,118 $5,198,175 下落 ×2
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $11,712,800 11.50% 880,000 $-10,984,157 下落 ×3
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $8,229,076 8.08% 4,987,319 $1,504,014 上昇 ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $7,779,946 7.64% 11,178,083 $-2,638,027
発行者不明 (CUSIP: G63113107) $2,492,500 2.45% 250,000 上昇 ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1,276,500 1.25% 1,150,000 $-655,500
発行者不明 (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 1.16% 212,500 上昇 ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $937,912 0.92% 181,064 $-26,346,521 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 349932103) $645,955 0.63% 153,070 $-258,177 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 85238K100) $571,871 0.56% 207,953 上昇 ×1
XXI Twenty One Capital, Inc. Class A Common Stock $306,643 0.30% 61,948 $-1,853,357 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05338N101) $189,304 0.19% 378,609 上昇 ×1
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant $56,767 0.06% 210,248 $-58,869 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G63113115) $43,750 0.04% 62,500 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G63113107) $2,492,500 250,000 2.45%
発行者不明 (CUSIP: M2573A239) $1,177,250 212,500 1.16%
発行者不明 (CUSIP: 85238K100) $571,871 207,953 0.56%
発行者不明 (CUSIP: 05338N101) $189,304 378,609 0.19%
発行者不明 (CUSIP: G63113115) $43,750 62,500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BMNR 削減 -267K -$11.0M
PURR 削減 -298K +$5.2M
FIGR 価格変動のみ +0 -$5.0M
ORBS 価格変動のみ +0 -$2.6M
HSDT 買い増し +1.1M +$1.5M
STSS 価格変動のみ +0 -$656K
· 削減 -51K -$258K
DFDVW 買い増し +1 -$59K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRCL 2025年12月31日 418,250 $55,451,585 7.0%
BITB 2025年12月31日 460,000 $28,621,200
ETHM 2026年6月30日 1,600,000 $16,752,000 追跡終了
DFDV 2025年12月31日 862,659 $13,207,309 8.7%
ETHW 2025年6月30日 744,575 $9,768,824
BNC 2025年12月31日 613,417 $4,784,653 -7.6%
EMPD 2026年3月31日 1,000,000 $4,565,000 -24.8%
UPXI 2025年9月30日 1,331,804 $3,968,776 -80.2%
ZONE 2026年3月31日 7,500,000 $1,950,000 追跡終了
SUIG 2025年12月31日 383,303 $1,479,550 1.2%
FWDI 2026年3月31日 204,093 $1,349,055 83.7%
ZOOZ 2026年6月30日 4,250,000 $1,279,250 35.4%
SBET 2026年6月30日 182,000 $1,173,900 97.9%
GEMI 2026年3月31日 92,856 $921,132 5.7%
AMBR 2026年6月30日 95,694 $225,838 33.6%
TONX 2026年3月31日 27,051 $53,831 46.0%