S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 -21.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -42.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 92.4%
Health Care 7.6%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23,371,376 64.46% 3,498,709 $-5,737,883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10,128,870 27.94% 191,219 $-2,186,421 下落 ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2,756,739 7.60% 325,471 $22,783

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WEAV 価格変動のみ +0 -$5.7M
BILL 削減 -75K -$2.2M
OWLT 価格変動のみ +0 +$23K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RCAT 2025年9月30日 115,045 $837,528 -38.2%