S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.2%

年率換算: +39.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 99.4%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $46,928,245 27.55% 22,032,040 $-2,864,165
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $29,550,417 17.35% 295,652 $-1,794,608
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $27,662,520 16.24% 3,457,815 $-7,261,412
PYXS Pyxis Oncology, Inc. - Common Stock $19,480,773 11.43% 7,032,770 $10,267,844
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $10,931,250 6.42% 1,875,000 $-1,003,125
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $8,004,360 4.70% 505,645 $3,772,111
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock $7,879,924 4.63% 4,690,431 $-469,043
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,338,906 3.13% 2,362,348 $-165,365
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $3,853,489 2.26% 953,834 $1,850,438
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,553,775 2.09% 372,904 $-54,097,861 下落 ×2
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $3,014,469 1.77% 2,411,575 $-723,472
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $2,882,799 1.69% 538,841 $-13,951,955 下落 ×2
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $1,035,750 0.61% 75,000 $222,000
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $133,832 0.08% 31,305 $-3,284
NXTC NextCure, Inc. - Common Stock $72,967 0.04% 44,347 $-1,462,107 下落 ×2
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $30,012 0.02% 2,928 $12,649
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $12,418 0.01% 2,171 $-1,824

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PYXS 価格変動のみ +0 +$10.3M
ARVN 価格変動のみ +0 -$7.3M
BHVN 価格変動のみ +0 +$3.8M
ALLO 価格変動のみ +0 -$2.9M
ZNTL 価格変動のみ +0 +$1.9M
CELC 価格変動のみ +0 -$1.8M
WVE 価格変動のみ +0 -$1.0M
CRDF 価格変動のみ +0 -$723K
CRBU 価格変動のみ +0 -$469K
AGMB 価格変動のみ +0 +$222K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BNTX 2025年12月31日 1,658,361 $163,547,562 1.8%
TRML 2025年12月31日 1,272,214 $60,849,996 追跡終了
ANTX 2026年3月31日 715,295 $815,436 67.0%
QTTB 2026年6月30日 101,618 $736,731 -35.4%
EPIX 2025年12月31日 1,675,000 $319,925 追跡終了