PhiloSmith Capital Corp
CIK 1942361 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $63.3M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +41.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 7.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.01% 推定買付額 $17,725,616 · 推定売付額 $1,622,479
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 1
- 減少
- 16
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +7.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $20,578,661 | 32.51% | 212,020 | $17,751,755 | 上昇 ×1 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $8,326,400 | 13.15% | 128,000 | $303,360 | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3,338,605 | 5.27% | 15,700 | $-50,451 | 下落 ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $3,268,300 | 5.16% | 11,500 | $237,492 | 下落 ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $3,053,332 | 4.82% | 9,635 | $11,183 | 下落 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2,931,250 | 4.63% | 25,000 | $45,877 | 下落 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,708,883 | 4.28% | 7,950 | $-12,633 | 下落 ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2,215,837 | 3.50% | 14,575 | $-10,309 | 下落 ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2,213,541 | 3.50% | 29,700 | $-134,259 | 下落 ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1,988,650 | 3.14% | 31,000 | $-111,112 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1,980,041 | 3.13% | 8,625 | $47,064 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G4593F138) | $1,890,954 | 2.99% | 77,308 | $290,319 | 下落 ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1,837,307 | 2.90% | 26,050 | $44,433 | 下落 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1,789,164 | 2.83% | 3,900 | $-32,876 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,522,085 | 2.40% | 4,650 | $95,409 | 下落 ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1,222,749 | 1.93% | 20,700 | $-3,611 | 下落 ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $949,972 | 1.50% | 13,850 | $84,810 | 下落 ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $636,660 | 1.01% | 13,500 | $-12,660 | 下落 ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $291,030 | 0.46% | 3,000 | $64,860 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $276,982 | 0.44% | 3,700 | $8,214 | |||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $175,050 | 0.28% | 3,000 | $44,010 | |||
| DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock | $97,921 | 0.15% | 5,192 | $8,722 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $5,372 | 0.01% | 50 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AXS | $5,372 | 50 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| LMND | 価格変動のみ | +0 | +$303K |
| — | 削減 | -3K | +$290K |
| PRI | 削減 | -600 | +$237K |
| AIG | 削減 | -2K | -$134K |
| BRO | 削減 | -1K | -$111K |
| JPM | 削減 | -200 | +$95K |
| FAF | 削減 | -500 | +$85K |
| SIGI | 価格変動のみ | +0 | +$65K |
| RGA | 削減 | -900 | -$50K |
| AJG | 削減 | -300 | +$47K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FNFXXXX | 2025年6月30日 | 14,000 | $911,120 | 追跡終了 |
| FG | 2026年3月31日 | 2,247 | $69,320 | -10.9% |