S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -1.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -38.6%

年率換算: -1.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 99.5%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $35,065,985 9.52% 164,900 $1,216,257 下落 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $34,279,074 9.31% 108,170 $1,949,367 下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $33,421,920 9.08% 117,600 $3,815,184 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $31,247,125 8.49% 266,500 $1,866,787 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $29,508,084 8.01% 86,600 $1,152,173 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $27,765,954 7.54% 286,070 $162,109 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $25,191,140 6.84% 338,000 $-356,235 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $24,136,438 6.56% 376,250 $1,479,223 上昇 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22,365,857 6.07% 97,425 $1,200,576 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $22,318,674 6.06% 48,650 $609,734 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $20,060,358 5.45% 131,950 $839,486 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $18,294,143 4.97% 259,381 $1,036,090 下落 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $12,935,857 3.51% 218,992 $398,921 下落 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $11,224,378 3.05% 172,550 $365,068 下落 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9,125,900 2.48% 133,050 $1,074,170 下落 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $6,272,280 1.70% 133,000 $80,550 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4593F138) $1,890,954 0.51% 77,308 $290,319 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,522,085 0.41% 4,650 $95,409 下落 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $875,250 0.24% 15,000 $220,050
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $291,030 0.08% 3,000 $64,860
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $276,982 0.08% 3,700 $8,214
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $97,921 0.03% 5,192 $8,722
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,372 0.00% 50 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BRO $24,136,438 6.56% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AXS $5,372 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PRI 削減 -600 +$3.8M
RNR 削減 -600 +$1.9M
AFL 削減 -1K +$1.9M
BRO 買い増し +29K +$1.5M
RGA 削減 -900 +$1.2M
AJG 削減 -300 +$1.2M
CB 削減 -400 +$1.2M
FAF 削減 -500 +$1.1M
WRB 削減 -1K +$1.0M
RJF 削減 -800 +$839K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FNF (として提出 FNFXXXX) 2025年6月30日 133,500 $8,688,180 -28.6%
FG 2026年3月31日 15,795 $487,276 -10.9%