S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -50.3%

年率換算: -10.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 69.7%
Energy 30.3%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325,081,287 69.74% 4,639,379 $12,015,992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84,975,031 18.23% 17,377,307 $-73,568,955 下落 ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56,074,853 12.03% 18,206,121 $-244,690,266

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RIG 削減 -6.5M -$73.6M
NMM 価格変動のみ +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TDW 2025年12月31日 608,448 $32,448,532 63.2%