PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $143.9M
- ポジション
- 50
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,521 位 · 79.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.89%
- 上位25銘柄のウェイト
- 85.38%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 23.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.88% 推定買付額 $26,118,517 · 推定売付額 $18,163,338
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 25
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.2%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 50 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16,148,326 | 11.22% | 126,080 | $1,011,258 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $14,245,947 | 9.90% | 19,023 | $573,150 | 下落 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6,856,963 | 4.77% | 146,485 | $274,790 | 上昇 ×4 | ||
| VUG | $6,694,022 | 4.65% | 77,711 | $-1,008,855 | 上昇 ×3 | ||
| SPDW | $6,666,777 | 4.63% | 132,304 | $-1,002,842 | 下落 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5,652,077 | 3.93% | 106,302 | $285,279 | 上昇 ×2 | ||
| ICVT | $4,991,949 | 3.47% | 41,005 | ||||
| VTV | $4,216,258 | 2.93% | 19,347 | $189,471 | 下落 ×4 | ||
| DFAS | $3,923,666 | 2.73% | 47,652 | $3,273,506 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $3,828,536 | 2.66% | 92,813 | $-3,008,190 | 下落 ×2 | ||
| AVEM | $3,818,978 | 2.65% | 39,579 | $3,057,142 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $3,791,798 | 2.64% | 73,229 | $1,215,898 | 上昇 ×1 | ||
| AVIG | $3,737,667 | 2.60% | 90,260 | $23,186 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $3,699,207 | 2.57% | 157,816 | $3,381,415 | 上昇 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3,638,147 | 2.53% | 75,402 | $304,373 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $3,359,447 | 2.33% | 91,116 | $299,128 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $3,257,130 | 2.26% | 17,096 | $219,417 | 下落 ×2 | ||
| XLI XLI | $3,231,893 | 2.25% | 17,448 | $277,497 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $3,212,769 | 2.23% | 10,599 | $1,427,665 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $3,138,287 | 2.18% | 62,046 | $93,637 | 上昇 ×4 | ||
| TMFC | $3,097,427 | 2.15% | 40,670 | $-3,230,037 | 下落 ×1 | ||
| SPTI | $3,074,694 | 2.14% | 108,302 | $-4,245,144 | 下落 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3,057,199 | 2.12% | 104,199 | $-115,377 | 上昇 ×1 | ||
| XLC XLC | $2,785,487 | 1.94% | 26,001 | $-178,557 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $2,743,928 | 1.91% | 51,665 | $178,578 | 上昇 ×1 | ||
| BUFF | $2,021,911 | 1.41% | 38,381 | $72,340 | 上昇 ×2 | ||
| AVLV | $1,948,975 | 1.35% | 21,368 | $132,469 | 下落 ×2 | ||
| EWJ | $1,659,740 | 1.15% | 17,795 | $86,497 | 上昇 ×1 | ||
| EWI | $1,614,172 | 1.12% | 27,248 | $43,449 | 上昇 ×1 | ||
| EWC | $1,523,540 | 1.06% | 26,432 | $20,188 | 上昇 ×1 | ||
| EWU | $1,458,485 | 1.01% | 31,610 | $1,637 | 上昇 ×1 | ||
| BFRZ | $1,415,507 | 0.98% | 52,368 | $90,443 | 上昇 ×2 | ||
| FDHY | $1,135,290 | 0.79% | 23,155 | ||||
| DFSD | $1,131,675 | 0.79% | 23,700 | $59,736 | 上昇 ×1 | ||
| JMBS | $1,040,979 | 0.72% | 23,138 | $42,029 | 上昇 ×2 | ||
| HYMB | $867,072 | 0.60% | 34,083 | $23,782 | 上昇 ×4 | ||
| IWB | $804,258 | 0.56% | 1,964 | $-5,697 | 下落 ×2 | ||
| FLQM | $671,756 | 0.47% | 11,605 | $11,001 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $566,265 | 0.39% | 5,721 | $-162,524 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $413,734 | 0.29% | 3,332 | $5,313 | 上昇 ×1 | ||
| BUFD | $407,253 | 0.28% | 13,703 | $9,914 | 下落 ×3 | ||
| IWR | $313,971 | 0.22% | 2,846 | $22,939 | |||
| IWD | $295,037 | 0.21% | 1,217 | $22,405 | |||
| PSTP | $270,259 | 0.19% | 7,347 | $7,206 | 下落 ×3 | ||
| IEFA | $268,686 | 0.19% | 2,782 | $-104,112 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $263,514 | 0.18% | 384 | $16,638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249,481 | 0.17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243,748 | 0.17% | 331 | $-27,784 | 下落 ×1 | ||
| ILTB | $238,325 | 0.17% | 4,839 | $-63,937 | 下落 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208,440 | 0.14% | 216 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6,856,963 | 4.77% | 4倍増 |
| VUG | $6,694,022 | 4.65% | 3倍増 |
| VTEB | $3,138,287 | 2.18% | 4倍増 |
| HYMB | $867,072 | 0.60% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | 削減 | -147K | -$4.2M |
| TMFC | 削減 | -47K | -$3.2M |
| DFAI | 削減 | -73K | -$3.0M |
| VB | 買い増し | +4K | +$1.4M |
| SPEM | 買い増し | +22K | +$1.2M |
| AVUS | 削減 | -1K | +$1.0M |
| VUG | 買い増し | +62K | -$1.0M |
| SPDW | 削減 | -25K | -$1.0M |
| IVV | 削減 | -421 | +$573K |
| ISTB | 買い増し | +7K | +$304K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 2026年6月30日 | 65,700 | $4,418,982 | |
| XLF | 2026年3月31日 | 64,921 | $3,470,677 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 141,534 | $2,958,053 | 追跡終了 |
| ICVT | 2026年3月31日 | 26,345 | $2,728,011 | 追跡終了 |
| ISTB | 2025年6月30日 | 56,248 | $2,716,230 | |
| IAGG | 2025年6月30日 | 49,830 | $2,530,367 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年12月31日 | 10,405 | $2,519,883 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年6月30日 | 26,650 | $2,151,988 | 追跡終了 |
| EWG | 2026年3月31日 | 42,417 | $1,816,296 | 追跡終了 |
| EWI | 2025年9月30日 | 31,112 | $1,517,643 | 追跡終了 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 15,483 | $1,294,998 | 追跡終了 |
| EWQ | 2025年12月31日 | 26,615 | $1,172,923 | 追跡終了 |
| EWJ | 2025年6月30日 | 14,718 | $1,059,402 | 追跡終了 |
| DFSD | 2025年6月30日 | 21,395 | $1,019,472 | 追跡終了 |
| JMBS | 2025年6月30日 | 22,611 | $1,011,616 | 追跡終了 |
| FDHY | 2025年12月31日 | 20,560 | $1,006,412 | 追跡終了 |
| FTSL | 2025年12月31日 | 20,582 | $943,067 | |
| DFGX | 2025年6月30日 | 16,580 | $876,916 | |
| LLY | 2026年3月31日 | 196 | $211,390 | 40.0% |
| BKLN | 2025年6月30日 | 10,006 | $208,231 | 追跡終了 |