S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -33.9%

年率換算: +2.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Materials 78.6%
Financials 21.4%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25,174,917 78.62% 5,311,164 $3,664,703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6,847,560 21.38% 2,990,201 $-3,976,968

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UWMC 価格変動のみ +0 -$4.0M
AMBP 価格変動のみ +0 +$3.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UWMCWS 2025年12月31日 2,015,219 $278,100 追跡終了