Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $259.7M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,614 位 · 59.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.79%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.43%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 5.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $4,091,636 · 推定売付額 $20,794,713
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 24
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93,199,174 | 35.88% | 2,100,973 | $-1,605,411 | 下落 ×1 | ||
| DFUV | $48,783,198 | 18.78% | 886,806 | $1,392,071 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $15,586,930 | 6.00% | 124,935 | $3,047,868 | 上昇 ×4 | ||
| DFAX | $10,964,779 | 4.22% | 297,632 | $687,992 | 下落 ×2 | ||
| AVDV | $10,094,377 | 3.89% | 97,956 | $541,886 | 上昇 ×1 | ||
| DFNM | $8,535,506 | 3.29% | 176,591 | $387,643 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $6,049,276 | 2.33% | 162,353 | $392,153 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $5,706,582 | 2.20% | 81,639 | $471,895 | 下落 ×4 | ||
| VPU | $5,543,753 | 2.13% | 28,323 | $-123,436 | 下落 ×2 | ||
| DFCF | $5,382,906 | 2.07% | 127,527 | $-253,930 | 下落 ×2 | ||
| DFIV | $5,119,467 | 1.97% | 94,770 | $98,308 | 下落 ×5 | ||
| DFEM | $4,855,621 | 1.87% | 119,479 | $724,857 | 下落 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4,214,803 | 1.62% | 78,642 | $180,991 | 上昇 ×6 | ||
| DFSD | $4,061,464 | 1.56% | 85,057 | $67,738 | 上昇 ×6 | ||
| DFIP | $4,026,278 | 1.55% | 97,595 | $94,258 | 上昇 ×6 | ||
| DFGR | $2,971,228 | 1.14% | 102,562 | $234,632 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $2,614,561 | 1.01% | 66,124 | $237,138 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $2,405,937 | 0.93% | 59,834 | $400,482 | 上昇 ×1 | ||
| AVLV | $1,856,762 | 0.71% | 20,357 | $1,415,906 | 上昇 ×1 | ||
| DFSV | $1,670,207 | 0.64% | 43,058 | $188,675 | 上昇 ×4 | ||
| AVUS | $1,522,615 | 0.59% | 11,888 | $200,907 | |||
| DFEV | $1,449,765 | 0.56% | 33,979 | $325,337 | 上昇 ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1,373,286 | 0.53% | 25,120 | $58,320 | 上昇 ×5 | ||
| DFAR | $1,244,244 | 0.48% | 47,563 | $161,815 | 上昇 ×5 | ||
| LIBD | $1,232,828 | 0.47% | 4,424 | $14,017 | 上昇 ×2 | ||
| DISV | $1,092,083 | 0.42% | 27,214 | $33,479 | 上昇 ×2 | ||
| DUSB | $1,066,759 | 0.41% | 21,007 | $-64,298 | 下落 ×2 | ||
| LIAM | $1,017,538 | 0.39% | 4,305 | $1,095 | |||
| VOO | $994,787 | 0.38% | 1,448 | $155,461 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $910,247 | 0.35% | 11,055 | $123,933 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $855,518 | 0.33% | 20,740 | $50,181 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $528,832 | 0.20% | 6,314 | $56,867 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442,392 | 0.17% | 4,324 | $104,154 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $398,310 | 0.15% | 4,861 | $53,616 | |||
| FNDC | $389,984 | 0.15% | 8,031 | $19,799 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $384,480 | 0.15% | 7,438 | $49,802 | 上昇 ×1 | ||
| AVIV | $358,532 | 0.14% | 4,631 | $11,994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308,120 | 0.12% | 3,138 | $16,115 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $307,417 | 0.12% | 3,186 | $50,689 | |||
| EFA | $220,811 | 0.09% | 2,126 | $17,518 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | 買い増し | +11K | +$3.0M |
| DFAC | 削減 | -339K | -$1.6M |
| AVLV | 買い増し | +15K | +$1.4M |
| DFUV | 削減 | -91K | +$1.4M |
| DFEM | 削減 | -80 | +$725K |
| DFAX | 削減 | -5K | +$688K |
| AVDV | 買い増し | +2K | +$542K |
| DFAT | 削減 | -2K | +$472K |
| DFAE | 買い増し | +607 | +$400K |
| DFIC | 買い増し | +3K | +$392K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 2025年9月30日 | 2,462 | $488,136 | 追跡終了 |
| LIAG | 2025年9月30日 | 2,625 | $484,851 | 追跡終了 |
| LIAV | 2025年9月30日 | 1,130 | $271,262 | 追跡終了 |
| DFAW | 2026年3月31日 | 3,015 | $223,054 | 追跡終了 |