S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +60.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +23.1%

年率換算: +45.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 79.3%
Energy 16.2%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $30,880,177 16.16% 1,272,360 $699,798
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $26,342,138 13.79% 4,034,018 $14,973,146 上昇 ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $11,868,588 6.21% 136,499 $5,846,577 下落 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,396,384 5.96% 1,050,358 $2,041,981 上昇 ×3
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $10,971,681 5.74% 871,460 $1,812,191 下落 ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $9,955,651 5.21% 7,429,590 $4,874,080 上昇 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $8,109,167 4.24% 573,086 $3,991,321 下落 ×2
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,869,294 4.12% 883,198 $2,283,706 上昇 ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6,755,429 3.54% 696,436 $5,805,611 上昇 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $6,075,373 3.18% 983,070 $67,391 下落 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,000,372 3.14% 1,442,397 $3,049,772 上昇 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $5,397,191 2.82% 2,582,388 $3,400,441 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 4525EP200) $4,995,588 2.61% 325,022 上昇 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4,842,981 2.53% 1,281,212 $848,369 上昇 ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $4,198,654 2.20% 1,076,578 $312,179 上昇 ×2
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $3,869,265 2.02% 896,701 $38,541
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,858,491 2.02% 103,695 $-276,638 下落 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,635,821 1.90% 253,544 $995,023 下落 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $3,515,226 1.84% 357,966 $289,110 下落 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,360,298 1.76% 252,654 $-220,853 下落 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $3,000,797 1.57% 1,115,538 $963,011 上昇 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $2,741,954 1.43% 191,745 $-46,989 下落 ×1
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $2,424,692 1.27% 350,389 $-675,435 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 811292309) $2,211,955 1.16% 543,478 上昇 ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $2,105,228 1.10% 191,733 上昇 ×1
LONA LeonaBio, Inc. - Common Stock $1,371,874 0.72% 149,279 $-123,902
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,306,932 0.68% 43,798 $-438
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,051,477 0.55% 70,380 $-199,597 下落 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $973,037 0.51% 125,878 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PHAT $11,396,384 5.96% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 4525EP200) $4,995,588 325,022 2.61%
発行者不明 (CUSIP: 811292309) $2,211,955 543,478 1.16%
SLN $2,105,228 191,733 1.10%
SGMT $973,037 125,878 0.51%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACHV 買い増し +248K +$15.0M
CORT 削減 -11K +$5.8M
MIST 買い増し +3.3M +$4.9M
CMPS 削減 -169K +$4.0M
PALI 買い増し +1.5M +$3.4M
AQST 買い増し +731K +$3.0M
KYTX 買い増し +239K +$2.3M
PHAT 買い増し +209K +$2.0M
DCTH 削減 -108K +$1.8M
ZVRA 削減 -29K +$995K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AKRO 2025年12月31日 228,884 $10,867,412 追跡終了
MDGL 2025年6月30日 30,032 $9,947,499 65.0%
APLT 2025年12月31日 11,285,420 $6,826,551 追跡終了
VOR 2026年6月30日 314,543 $5,587,368 1.5%
RNA 2025年6月30日 178,500 $5,269,320 -72.4%
VRDN 2026年6月30日 210,163 $4,087,734 5.6%
TCRX 2025年12月31日 1,932,304 $3,516,793 -68.0%
NKTR 2026年3月31日 82,822 $3,501,714 -39.4%
OCS 2026年6月30日 122,223 $3,279,243 -37.1%
TRVI 2026年6月30日 223,802 $2,647,064 -25.4%
IMUX 2026年6月30日 2,344,779 $2,620,262 -48.2%
JSPR 2025年12月31日 1,028,806 $2,448,558 -69.1%
CHRS 2026年6月30日 1,420,550 $2,413,387 -17.1%
SNDX 2025年6月30日 183,259 $2,251,337 87.9%
KLRS 2026年6月30日 295,771 $1,721,024 -33.7%
QURE 2026年6月30日 104,772 $1,713,022 -49.1%
RGNX 2026年3月31日 116,896 $1,683,302 -11.3%
NUVB 2026年6月30日 329,296 $1,412,680 -9.5%
EVMN 2026年6月30日 55,664 $1,279,715 -47.9%
ALDX 2026年6月30日 730,606 $1,234,724 -45.1%
LENZ 2026年3月31日 59,085 $945,360 -60.9%
CAPR 2025年9月30日 70,000 $695,100 24.1%
AARD 2026年3月31日 46,408 $609,105 32.4%
CNTB 2026年6月30日 209,493 $553,909 -61.1%
ATHA 2025年9月30日 1,492,792 $450,823 追跡終了
CMPX 2025年6月30日 228,317 $433,802 -67.1%
EIGRQ 2025年9月30日 146,381 $423,000 追跡終了
MSLE 2026年6月30日 10,145 $57,116 9.3%