S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +49.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +28.1%

年率換算: +49.8% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Communication Services 60.4%
Real Estate 39.5%
Consumer Discretionary 0.1%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $198,822,662 60.40% 18,341,574 $25,059,036 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $129,859,952 39.45% 3,963,979 $-106,356,093 下落 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $482,978 0.15% 25,704 $-154,629,159 下落 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OUT 削減 -4.9M -$106.4M
DV 買い増し +51K +$25.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OUT (として提出 OUTXXXX) 2025年6月30日 17,313,813 $279,444,942 75.9%