S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.5%

年率換算: +16.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 34.9%
Technology 28.4%
Industrials 17.5%
Consumer Discretionary 7.8%
Real Estate 5.7%
Consumer Staples 4.5%
その他/マッピングなし 1.2%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $19,449,607 25.39% 66,243 $-3,890,688 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $13,437,604 17.54% 48,657 $7,141,655 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $13,185,940 17.21% 247,391 $1,004,055 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,348,954 10.90% 56,970 $2,626,081 上昇 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $6,868,896 8.97% 89,033 $-10,475,764 下落 ×6
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $5,934,568 7.75% 455,804 $454,763 下落 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4,358,540 5.69% 82,470 $2,501,740 上昇 ×1
BRCC BRC Inc. Class A Common Stock $3,277,983 4.28% 2,953,138 $638,374 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $936,696 1.22% 57,466 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $202,200 0.26% 750 $-490,051 下落 ×6
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $200,837 0.26% 18,929 $-4,269,907 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $185,614 0.24% 1,026 $7,212 下落 ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $182,639 0.24% 222,000 $-28,191 下落 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $32,140 0.04% 844 $-705,974 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $936,696 57,466 1.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SOLV 削減 -177K -$10.5M
NBIS 削減 -12K +$7.1M
BIO 削減 -17K -$3.9M
ORCL 買い増し +18K +$2.6M
ARE 買い増し +42K +$2.5M
AMRZ 買い増し +30K +$1.0M
BRCC 削減 -448K +$638K
WAB 削減 -2K -$490K
ZGN 削減 -70K +$455K
LAB 削減 -7K -$28K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COTY 2026年3月31日 1,515,888 $4,668,935 32.3%
EQIX 2026年3月31日 4,426 $3,391,024 4.6%
RTO 2026年6月30日 6,879 $216,551 -30.3%