S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -34.1%

年率換算: +2.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Energy 59.7%
Consumer Discretionary 38.9%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18,205,925 58.84% 988,915 $-2,877,743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12,048,587 38.94% 4,651,964 $-2,036,560 下落 ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414,328 1.34% 4,054,087 $-939,751 下落 ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272,034 0.88% 27,702 $-101,943

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
PR 価格変動のみ +0 -$2.9M
SLDP 削減 -43K -$2.0M
SLDPW 削減 -81K -$940K
CRGY 価格変動のみ +0 -$102K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VRN 2025年6月30日 8,504,474 $56,299,618 追跡終了
VTLE 2025年12月31日 14,533 $245,462 追跡終了