S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -29.4%

年率換算: +6.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 19.6%
Materials 5.8%
その他/マッピングなし 74.6%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132,981,250 34.69% 625,000 $13,031,250
SPY SPY $100,050,004 26.10% 133,977 $12,919,402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75,243,767 19.63% 1,507,287 $-88,874,423 下落 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49,690,996 12.96% 1,818,185 上昇 ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22,066,083 5.76% 3,018,616 $11,289,624
URTH iShares, Inc. $1,089,190 0.28% 5,375 $121,582
EFA iShares Trust $1,086,585 0.28% 10,460 $70,605
IWM iShares Trust $591,887 0.15% 1,970 $103,327
BIL SPDR SERIES TRUST $500,354 0.13% 5,460 $0

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CGMS $49,690,996 1,818,185 12.96%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KRMN 削減 -543K -$88.9M
RSP 価格変動のみ +0 +$13.0M
SPY 価格変動のみ +0 +$12.9M
PACK 価格変動のみ +0 +$11.3M
URTH 価格変動のみ +0 +$122K
IWM 価格変動のみ +0 +$103K
EFA 価格変動のみ +0 +$71K
BIL +0 +$0

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HTFL 2026年6月30日 259,666 $6,317,674 68.1%