セクター別内訳

04
Healthcare 1.6%
Technology 1.4%
Communication Services 1.2%
Financials 0.4%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 95.2%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM iShares Trust $82,623,750 8.98% 275,000 コールオプション $57,830,750 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 816850AF8) $76,653,135 8.33% 17,674,000 $49,999,243 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 55306NAB0) $43,347,351 4.71% 14,700,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 053807AY9) $35,058,850 3.81% 25,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 472145AH4) $34,195,632 3.72% 20,034,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45569UAC5) $33,504,776 3.64% 28,915,000 $-1,418,645 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 163072AC5) $31,832,118 3.46% 25,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 23248VAD7) $30,220,053 3.28% 18,150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 977852AP7) $28,352,623 3.08% 7,194,000 $16,105,306 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22410JAD8) $26,529,712 2.88% 25,879,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 733245AD6) $25,312,579 2.75% 17,500,000 $5,679,084 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 90353TAM2) $23,999,602 2.61% 20,000,000 $-3,751,140 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26210CAD6) $22,985,364 2.50% 22,800,000 $6,087,183 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67059NAH1) $22,407,433 2.44% 19,841,000 $-100,767 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 10806XAD4) $21,729,672 2.36% 19,532,000 $-3,029,273 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 02081GAD4) $21,023,891 2.29% 22,028,000 $6,381,289 上昇 ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $19,328,500 2.10% 430,000 $-2,726,400 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 19459JAC8) $18,785,944 2.04% 15,298,000 $6,832,372 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87157DAJ8) $15,860,844 1.72% 10,684,000 $-5,275,736 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 682189AU9) $14,502,976 1.58% 12,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 405024AD2) $14,454,396 1.57% 14,283,000 $829,728
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4) $14,016,974 1.52% 14,546,000 $1,549,799 上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13,848,576 1.51% 294,400 コールオプション $8,284,416
発行者不明 (CUSIP: 37940XAU6) $13,500,108 1.47% 15,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922280AD4) $13,067,081 1.42% 13,455,000 $-4,803,552 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 40637HAD1) $12,407,451 1.35% 11,134,000 $800,534
発行者不明 (CUSIP: 156431AQ1) $12,316,167 1.34% 5,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 733245AC8) $12,240,114 1.33% 11,713,000 $-5,029,706 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98980GAC6) $11,682,367 1.27% 12,633,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 002121AB7) $11,469,600 1.25% 6,750,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92538JAB2) $11,210,261 1.22% 12,500,000 $-1,844,239 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 38046YAD3) $11,049,109 1.20% 9,700,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0) $10,641,411 1.16% 4,230,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30050BAJ0) $10,558,100 1.15% 13,518,000 $2,012,801 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 977852AQ5) $10,299,880 1.12% 2,610,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 928298AR9) $9,104,772 0.99% 4,583,000 $-18,648,086 下落 ×2
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $8,573,250 0.93% 525,000 $2,749,127 下落 ×5
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $8,519,000 0.93% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92939UAT3) $8,324,343 0.90% 8,000,000 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,933,000 0.86% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $7,912,500 0.86% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00971TAL5) $7,795,976 0.85% 6,499,000 $4,894,346 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) $7,408,229 0.81% 10,000,000 $2,094,149
発行者不明 (CUSIP: 92790CAB0) $6,965,493 0.76% 6,495,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 68213NAF6) $5,954,926 0.65% 5,600,000 $-3,417,016 下落 ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $5,096,000 0.55% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $3,372,107 0.37% 437,936 $-2,456,821
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $3,367,644 0.37% 131,600 $960,580 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74732WAA7) $3,224,000 0.35% 12,400,000 $0
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $2,386,020 0.26% 96,600 $992,082
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2,150,412 0.23% 24,200 $144,958
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,997,347 0.22% 12,100 $-217,558
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,662,591 0.18% 28,700 $48,237 下落 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $1,430,000 0.16% 100,000 コールオプション $141,000
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $977,000 0.11% 100,000 コールオプション $420,000
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $921,502 0.10% 485,001 $-315,251
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $871,000 0.09% 50,000 コールオプション $-1,128,500 下落 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $715,000 0.08% 50,000 $70,500
発行者不明 (CUSIP: 45783QAB6) $583,406 0.06% 17,092,000 $-3,479,277
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $473,000 0.05% 100,000 $-143,000 下落 ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $382,500 0.04% 250,000 上昇 ×1
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock $373,810 0.04% 1,450,000 $-266,555 下落 ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $293,100 0.03% 30,000 $-68,950 下落 ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $267,600 0.03% 40,000 プットオプション $-4,211,500 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 55306NAB0) $43,347,351 14,700,000 4.71%
発行者不明 (CUSIP: 053807AY9) $35,058,850 25,000,000 3.81%
発行者不明 (CUSIP: 472145AH4) $34,195,632 20,034,000 3.72%
発行者不明 (CUSIP: 163072AC5) $31,832,118 25,000,000 3.46%
発行者不明 (CUSIP: 23248VAD7) $30,220,053 18,150,000 3.28%
発行者不明 (CUSIP: 22410JAD8) $26,529,712 25,879,000 2.88%
発行者不明 (CUSIP: 682189AU9) $14,502,976 12,000,000 1.58%
発行者不明 (CUSIP: 37940XAU6) $13,500,108 15,000,000 1.47%
発行者不明 (CUSIP: 156431AQ1) $12,316,167 5,000,000 1.34%
発行者不明 (CUSIP: 98980GAC6) $11,682,367 12,633,000 1.27%
発行者不明 (CUSIP: 002121AB7) $11,469,600 6,750,000 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 38046YAD3) $11,049,109 9,700,000 1.20%
発行者不明 (CUSIP: 97785WAC0) $10,641,411 4,230,000 1.16%
発行者不明 (CUSIP: 977852AQ5) $10,299,880 2,610,000 1.12%
CYTK $8,519,000 100,000 0.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IWM 買い増し +175K +$57.8M
· 買い増し +5.1M +$50.0M
· 削減 -24.2M -$18.6M
· 削減 -1.3M +$16.1M
DFTX 価格変動のみ +0 +$8.3M
· 買い増し +5.0M +$6.8M
· 買い増し +7.8M +$6.4M
· 買い増し +5.0M +$6.1M
· 削減 -1.0M +$5.7M
· 削減 -9.7M -$5.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2025年12月31日 2,600,000 $211,094,000
SPY 2026年6月30日 150,000 $97,554,000 追跡終了
SPY 2025年6月30日 50,000 $27,969,500 追跡終了
IWM 2025年12月31日 100,000 $24,196,000 14.5%
KIE 2026年6月30日 200,000 $11,000,000 -2.9%
WOLF 2025年12月31日 286,407 $8,191,240 102.6%
PCG 2025年6月30日 105,000 $4,697,700 -11.6%
VIAV 2026年6月30日 100,000 $3,328,000 -1.4%
PCGPRX 2026年3月31日 70,000 $2,856,000 追跡終了
ARRY 2026年3月31日 295,500 $2,722,442 -43.6%
BKLN 2026年6月30日 112,100 $2,287,961
AVDL 2025年12月31日 110,000 $1,679,700 追跡終了
NEO 2026年6月30日 165,101 $1,225,049 26.6%
PRCH 2025年9月30日 100,000 $1,179,000 3.2%
STNG 2026年6月30日 10,000 $746,600 24.5%
HTZ 2025年12月31日 100,000 $680,000 -65.8%
RDNW 2025年9月30日 258,190 $596,419 22.3%
INDI 2026年6月30日 100,000 $322,000 -33.9%
GOSS 2026年6月30日 500,000 $164,250 -18.9%
VERI 2025年9月30日 100,000 $126,000 -84.5%
AISPW 2025年12月31日 12,500 $21,000
ZAPWF 2025年9月30日 7,961 $18 追跡終了