S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.8%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 10.6%

セクター別内訳

04
Industrials 30.4%
Materials 23.7%
Consumer Discretionary 19.9%
Financials 8.2%
Retail 7.7%
Consumer Staples 5.5%
その他/マッピングなし 4.6%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66,760,356 12.15% 894,072 $-3,188,572 下落 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63,585,584 11.58% 1,416,160 $27,055,032 上昇 ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61,957,565 11.28% 655,705 $1,056,287 上昇 ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45,298,322 8.25% 2,674,045 $-22,638,420 下落 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42,038,703 7.65% 226,270 $-15,556,163 下落 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39,283,080 7.15% 761,300 $-45,716,452 下落 ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33,874,665 6.17% 358,500 コールオプション $-3,276,690
TNC Tennant Company Common Stock $33,527,820 6.10% 383,000 $8,763,940 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31,483,490 5.73% 2,258,500 $4,940,007 上昇 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30,028,573 5.47% 1,228,665 $3,162,211 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 4.59% 1,149,090 上昇 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23,078,255 4.20% 267,605 $-3,576,418 下落 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22,295,862 4.06% 494,365 上昇 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,719,950 2.86% 2,659,890 $10,529,372 上昇 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15,158,297 2.76% 78,855

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BCO $61,957,565 11.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $25,222,526 1,149,090 4.59%
ROCK $22,295,862 494,365 4.06%
MATX $15,158,297 78,855 2.76%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GIL 削減 -766K -$45.7M
KOP 買い増し +472K +$27.1M
WT 削減 -2.0M -$22.6M
AN 削減 -69K -$15.6M
PTON 買い増し +1.4M +$10.5M
TNC 買い増し +10K +$8.8M
DRVN 買い増し +154K +$4.9M
LRN 削減 -35K -$3.6M
BCO 価格変動のみ +0 -$3.3M
NGVT 削減 -88K -$3.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2025年9月30日 1,499,000 $323,469,210 16.5%
PRKS 2025年12月31日 1,558,193 $80,558,579 -10.6%
CART 2025年9月30日 1,250,255 $56,561,536 20.4%
MAT 2026年3月31日 2,641,210 $52,401,606 5.1%
GO 2025年6月30日 2,938,735 $41,083,516 -6.4%
CNK 2025年9月30日 1,147,190 $34,622,194 28.7%
DFIN 2026年6月30日 597,725 $28,176,757 11.0%
ABM 2025年9月30日 438,887 $20,719,855 6.2%
NATL 2025年9月30日 710,900 $20,281,977 15.5%
OSPN 2025年12月31日 1,193,858 $18,970,404 41.1%
MATW 2026年6月30日 706,420 $18,239,764 -28.3%
FLEX 2026年3月31日 281,295 $16,995,844 78.1%
ABG 2026年3月31日 56,810 $13,210,029 -10.0%
MLAB 2025年12月31日 190,929 $12,794,152 68.9%
CLS 2025年9月30日 74,155 $11,576,338 57.2%
WH 2025年9月30日 132,625 $10,770,476 -10.2%
TRS 2026年3月31日 268,845 $9,530,555 8.8%
JBL 2025年9月30日 43,120 $9,404,473 40.2%
QSR 2025年6月30日 120,095 $8,003,131 5.5%
SABR 2025年9月30日 2,420,500 $7,648,780 7.7%
ECVT 2025年12月31日 767,640 $6,724,527 4.0%
CON 2026年6月30日 217,665 $4,668,914 19.8%
MYE 2025年12月31日 243,183 $4,119,520 69.0%
APEI 2025年12月31日 92,825 $3,663,803 15.7%
PRSU 2025年6月30日 35,705 $1,263,600 81.7%
BLD 2025年9月30日 2,190 $708,991 追跡終了
MATX 2025年9月30日 6,165 $686,473 134.4%