S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +37.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -0.0%

年率換算: +28.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Staples 53.3%
Materials 32.3%
Retail 13.5%
Financials 0.7%
Technology 0.2%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FNV Franco-Nevada Corporation $34,028,455 30.38% 163,253 $-11,779,009 下落 ×6
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $31,550,372 28.17% 246,680 $718,765 下落 ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $28,112,688 25.10% 264,590 $214,342 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,116,955 13.50% 8,906 $3,549,825 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,190,240 1.96% 19,500 $-461,175
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $791,896 0.71% 30,658 $-221,540 下落 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $207,209 0.19% 19,753 $-159,283 下落 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
FNV 削減 -12K -$11.8M
MELI 買い増し +2K +$3.5M
FMX 削減 -21K +$719K
WPM 価格変動のみ +0 -$461K
HDB 削減 -9K -$222K
KOF 削減 -18K +$214K
INFY 削減 -6K -$159K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCU 2025年9月30日 917,510 $11,854,229 -9.4%
INFY 2025年9月30日 165,825 $3,072,737 -33.9%