Smead Capital Management, Inc.
CIK 1427008 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $4.7B
- ポジション
- 32
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #850 位 · 9.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +1.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.19%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.66%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 22.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.64% 推定買付額 $214,616,620 · 推定売付額 $436,656,548
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 7
- 減少
- 24
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +17.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Energy
23.4%
Healthcare
16.4%
Financials
14.0%
Consumer products
13.0%
Real Estate
12.9%
Retail
9.2%
Financial Services
6.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
2.6%
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $331,448,279 | 7.11% | 13,370,631 | $-63,008,728 | 下落 ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $313,048,462 | 6.71% | 1,399,725 | $22,087,742 | 下落 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $299,979,141 | 6.43% | 2,334,468 | $2,694,599 | 下落 ×5 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $289,224,315 | 6.20% | 11,481,712 | $59,488,529 | 下落 ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $254,325,060 | 5.46% | 7,808,568 | $-96,645,912 | 下落 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $238,724,236 | 5.12% | 659,241 | $-6,838,734 | 下落 ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $230,348,292 | 4.94% | 1,414,221 | $24,830,647 | 下落 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $192,485,405 | 4.13% | 569,063 | $10,197,804 | 下落 ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $192,467,935 | 4.13% | 28,248 | $50,532,078 | 上昇 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $184,155,643 | 3.95% | 1,409,966 | $3,243,951 | 下落 ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $182,829,716 | 3.92% | 2,020,441 | $45,081,924 | 上昇 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $178,795,730 | 3.84% | 3,171,824 | $47,247,811 | 上昇 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $177,535,807 | 3.81% | 1,009,989 | $-33,966,673 | 下落 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $164,032,850 | 3.52% | 1,577,846 | $-56,579,183 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $148,537,359 | 3.19% | 2,606,833 | $14,002,739 | 下落 ×6 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $140,366,556 | 3.01% | 2,889,985 | $-60,843,222 | 下落 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $136,498,628 | 2.93% | 328,414 | $42,576,179 | 下落 ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $131,082,512 | 2.81% | 1,594,678 | $35,038,852 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $128,608,001 | 2.76% | 392,900 | $6,209,701 | 下落 ×6 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $126,589,081 | 2.72% | 198,808 | $37,463,299 | 下落 ×1 | ||
| UHALB | $117,203,697 | 2.51% | 2,031,260 | $21,322,877 | 下落 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $102,333,258 | 2.20% | 290,159 | $1,252,229 | 下落 ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $91,179,346 | 1.96% | 815,923 | $-70,062,087 | 下落 ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $88,618,456 | 1.90% | 1,233,210 | 上昇 ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $66,070,229 | 1.42% | 277,594 | $5,321,491 | 下落 ×6 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $59,022,491 | 1.27% | 489,245 | $16,086,966 | 下落 ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $53,204,621 | 1.14% | 117,976 | $-12,079,755 | 下落 ×6 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $21,978,273 | 0.47% | 633,773 | $562,462 | 上昇 ×2 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $9,965,569 | 0.21% | 275,064 | $5,333,854 | 上昇 ×2 | ||
| WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock | $8,378,083 | 0.18% | 123,878 | $884,026 | 上昇 ×2 | ||
| OXYWS | $1,740,137 | 0.04% | 65,345 | $-4,746,815 | 下落 ×3 | ||
| IWD | $1,201,387 | 0.03% | 4,956 | $-137,237 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ZTS | $88,618,456 | 1,233,210 | 1.90% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OVV | 2025年12月31日 | 3,459,320 | $139,687,344 | 70.5% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 189,065 | $100,692,204 | 追跡終了 |
| QCOM | 2026年6月30日 | 545,810 | $70,289,501 | -12.9% |
| SIRI | 2025年6月30日 | 2,450,931 | $55,256,250 | 25.5% |
| DVN | 2025年12月31日 | 1,478,887 | $51,849,792 | 34.1% |
| MRP | 2025年6月30日 | 1,186,210 | $31,446,426 | 7.5% |
| UHAL | 2025年6月30日 | 209,649 | $13,702,650 | 18.7% |
| VTV | 2025年3月31日 | 4,726 | $800,314 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年12月31日 | 1,317 | $245,564 | 追跡終了 |