S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +19.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 61.1%
Retail 18.5%
Industrials 10.4%
Consumer Staples 9.9%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $52,927,739 47.00% 83,123 $12,742,232 下落 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20,873,057 18.53% 225,850 $3,040,766 下落 ×1
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $15,925,505 14.14% 71,150 $5,446,401 下落 ×1
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $11,718,383 10.40% 115,225 $2,272,183 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11,178,560 9.93% 181,000 $-12,063,265 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CACC 削減 -12K +$12.7M
BTI 削減 -216K -$12.1M
WRLD 削減 -6K +$5.4M
W 削減 -11K +$3.0M
CMPR 削減 -14K +$2.3M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
YELP 2026年3月31日 8,000 $243,120 -26.2%