SoftVest Advisors, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +5.6% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $87,455,215 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 29.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 9 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $464,817,006 | 50.47% | 1,062,099 | $-39,212,695 | |||
| TPL | $210,154,728 | 22.82% | 480,200 | プットオプション | $16,012,232 | 上昇 ×1 | |
| PBT | $155,676,359 | 16.90% | 6,217,107 | $21,884,216 | |||
| XOP | $27,766,800 | 3.01% | 180,000 | プットオプション | $-4,962,600 | ||
| TLT | $19,183,080 | 2.08% | 222,800 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| USO | $15,966,000 | 1.73% | 150,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SPY | $13,815,245 | 1.50% | 18,500 | プットオプション | |||
| CRT | $8,361,638 | 0.91% | 924,960 | $977,930 | 上昇 ×1 | ||
| USO | $5,322,000 | 0.58% | 50,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年9月30日 | 200,000 | $123,570,000 | 追跡終了 |
| ARLP | 2025年9月30日 | 500,000 | $13,070,000 | -3.0% |