S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +67.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +30.7%

年率換算: +51.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 33.9%
Retail 13.1%
Energy 10.1%
Financials 7.6%
Industrials 7.5%
Communication Services 7.4%
Materials 6.1%
Technology 5.5%
Real Estate 3.0%
Consumer Staples 0.3%
その他/マッピングなし 5.6%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $20,310,685 10.88% 1,889,366 $5,045,167 下落 ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $18,776,817 10.06% 3,470,761 $-2,603,071
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $13,895,735 7.45% 1,924,617 $3,329,588
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $13,777,303 7.38% 337,679 $-602,295 下落 ×5
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $13,732,504 7.36% 1,549,944 $-212,941 下落 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $11,643,306 6.24% 281,852 $4,833,228 上昇 ×2
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $11,367,799 6.09% 1,139,058 $1,531,745 下落 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $11,357,921 6.09% 571,324 $-1,257,587 上昇 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $10,525,322 5.64% 169,163 $1,601,974
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $10,353,660 5.55% 915,443 $-1,656,952
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9,198,085 4.93% 40,219 $37,842 下落 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $9,147,872 4.90% 124,988 $4,370,028 上昇 ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $6,109,680 3.27% 610,968 $1,138,563 上昇 ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $5,662,927 3.03% 212,892 $874,648 下落 ×3
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4,964,870 2.66% 1,210,944 $531,003 上昇 ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $4,364,417 2.34% 3,030,845 $-1,651,389 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 2.16% 183,333 上昇 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $2,559,850 1.37% 344,529 上昇 ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $2,382,140 1.28% 4,253,822 $-96,562
発行者不明 (CUSIP: 60785L306) $1,971,428 1.06% 438,095 $450,286 上昇 ×1
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock $479,567 0.26% 856,064 $-117,794

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 183,333 2.16%
LUXE $2,559,850 344,529 1.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FENC 削減 -593K +$5.0M
NSP 買い増し +30K +$4.8M
EEFT 買い増し +53K +$4.4M
ACOG 価格変動のみ +0 +$3.3M
EPSN 価格変動のみ +0 -$2.6M
KD 価格変動のみ +0 -$1.7M
MAIA 削減 -1.3M -$1.7M
AAP 価格変動のみ +0 +$1.6M
GO 削減 -256K +$1.5M
ASIX 買い増し +54K -$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
REGN 2025年12月31日 18,218 $10,243,435 -5.9%
ZIMV 2025年12月31日 530,013 $10,038,446 追跡終了
PARR 2025年6月30日 693,577 $9,890,408 229.9%
WOOF 2025年6月30日 3,000,000 $9,150,000 -23.0%
AMBP 2025年6月30日 3,013,910 $9,102,008 3.7%
WBA 2025年9月30日 771,300 $8,854,524 追跡終了
PRMB 2026年3月31日 460,619 $7,531,121 5.6%
ODP 2025年12月31日 264,097 $7,355,101 追跡終了
GT 2026年3月31日 676,976 $5,930,310 -29.4%
GPRE 2026年3月31日 563,453 $5,521,839 -7.9%
ASTL 2026年6月30日 1,047,454 $4,325,985 9.9%
NVRI 2026年6月30日 201,205 $3,947,642 追跡終了
TEX 2026年3月31日 71,663 $3,825,371 -3.7%
VTOL 2025年12月31日 81,443 $2,938,463 10.4%
LOGCXXXX 2025年6月30日 355,154 $2,478,975 追跡終了
MODD 2026年3月31日 4,424,059 $1,610,800 -56.4%
MERC 2026年6月30日 790,338 $1,122,280 -62.6%
MURA 2025年6月30日 887,995 $1,118,874 追跡終了
KD 2025年6月30日 22,445 $704,773 -72.3%
CTRN 2025年9月30日 4,875 $162,776 54.2%
SPWH 2026年3月31日 44,387 $64,805 -17.7%