Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $168.8M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,009 位 · 74.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 6.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.33% 推定買付額 $14,254,309 · 推定売付額 $526,880
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 10
- 減少
- 3
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44,199,594 | 26.19% | 59,020 | $5,539,685 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $32,957,077 | 19.53% | 393,517 | $3,260,107 | 下落 ×2 | ||
| VO | $15,805,920 | 9.36% | 196,176 | $1,883,567 | 上昇 ×4 | ||
| AGG | $14,047,554 | 8.32% | 141,923 | $668,446 | 上昇 ×4 | ||
| VNQ | $13,886,160 | 8.23% | 144,002 | $1,360,468 | 上昇 ×4 | ||
| IJR | $13,476,921 | 7.98% | 90,870 | $1,977,303 | 下落 ×1 | ||
| JNK | $10,330,663 | 6.12% | 107,198 | $550,500 | 上昇 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9,374,153 | 5.55% | 193,561 | $590,915 | 上昇 ×4 | ||
| MUB | $6,238,624 | 3.70% | 57,969 | $169,285 | 上昇 ×4 | ||
| BSV | $4,998,160 | 2.96% | 64,153 | $187,236 | 上昇 ×4 | ||
| AOA | $2,600,304 | 1.54% | 26,642 | $288,474 | 上昇 ×3 | ||
| AOR | $367,447 | 0.22% | 5,287 | $44,088 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257,809 | 0.15% | 731 | $17,390 | |||
| VTI | $251,257 | 0.15% | 679 | $34,069 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VO | $15,805,920 | 9.36% | 4倍増 |
| AGG | $14,047,554 | 8.32% | 4倍増 |
| VNQ | $13,886,160 | 8.23% | 4倍増 |
| JNK | $10,330,663 | 6.12% | 4倍増 |
| BNDX | $9,374,153 | 5.55% | 4倍増 |
| MUB | $6,238,624 | 3.70% | 4倍増 |
| BSV | $4,998,160 | 2.96% | 4倍増 |
| AOA | $2,600,304 | 1.54% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -165 | +$5.5M |
| VEU | 削減 | -2K | +$3.3M |
| IJR | 削減 | -2K | +$2.0M |
| VO | 買い増し | +148K | +$1.9M |
| VNQ | 買い増し | +3K | +$1.4M |
| AGG | 買い増し | +7K | +$668K |
| BNDX | 買い増し | +11K | +$591K |
| JNK | 買い増し | +5K | +$550K |
| AOA | 買い増し | +517 | +$288K |
| BSV | 買い増し | +3K | +$187K |