S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.7%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 1.5%

セクター別内訳

04
Energy 86.1%
Materials 5.7%
Utilities 5.7%
Industrials 0.7%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AR Antero Resources Corporation Common Stock $304,658,845 15.84% 8,669,859 $-47,842,957 上昇 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $258,554,814 13.44% 4,890,388 $-56,118,821 上昇 ×6
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $133,603,921 6.95% 14,553,804 $-43,028,148 下落 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $125,331,207 6.52% 1,096,511 $-58,304,216 下落 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $111,458,122 5.80% 3,283,008 $14,874,901 上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $110,613,684 5.75% 7,713,646 $6,259,159 上昇 ×3
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $104,262,571 5.42% 2,266,085 $-53,452,073 下落 ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $93,614,084 4.87% 1,404,984 $58,229,573 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $89,159,949 4.64% 1,835,700 $49,438,384 上昇 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $89,027,334 4.63% 6,895,998 $-36,255,257 下落 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $88,759,220 4.62% 1,020,925 $-3,090,127 上昇 ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $51,472,220 2.68% 977,630 $-4,441,932 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $51,328,115 2.67% 214,753 $-12,550,234 下落 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $36,392,128 1.89% 1,574,054 $-10,422,935 上昇 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $29,578,191 1.54% 792,981 $-151,056,919 下落 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $28,472,005 1.48% 1,692,747 $-14,505,919 下落 ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $27,457,195 1.43% 2,563,697 $247,345 下落 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $20,897,433 1.09% 273,921 $-569,571 下落 ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $18,459,272 0.96% 1,658,515 $1,438,472 上昇 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $17,260,471 0.90% 1,156,868 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $16,850,307 0.88% 146,703 上昇 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $16,227,671 0.84% 289,573 $-2,987,299 下落 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15,708,871 0.82% 1,021,383 $1,695,478 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $13,150,811 0.68% 163,771 $-11,282,947 下落 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $11,451,153 0.60% 855,841 上昇 ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10,414,845 0.54% 117,443 $-766,491 下落 ×3
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $10,217,649 0.53% 205,009 $-1,514,481 下落 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $9,994,941 0.52% 150,776 $-370,617 下落 ×3
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $5,052,403 0.26% 1,247,507 $-343,041 下落 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $4,552,000 0.24% 100,000 上昇 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $4,058,254 0.21% 538,230 $-470,116 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 0.19% 167,460 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 0.17% 179,848 上昇 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $3,189,222 0.17% 183,394 $796,567 上昇 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2,773,893 0.14% 34,665 $-1,267,009 下落 ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $2,338,184 0.12% 1,400,110 $-8,253 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CRC $258,554,814 13.44% 6倍増
PUMP $110,613,684 5.75% 3倍増
OKE $88,759,220 4.62% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRK $17,260,471 1,156,868 0.90%
ETR $16,850,307 146,703 0.88%
RUN $11,451,153 855,841 0.60%
PBF $4,552,000 100,000 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $3,558,525 167,460 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $3,302,009 179,848 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CHRD 削減 -195K -$58.3M
TDW 買い増し +981K +$58.2M
CRC 買い増し +344K -$56.1M
CENX 削減 -421K -$53.5M
OXY 買い増し +1.2M +$49.4M
AR 買い増し +364K -$47.8M
PTEN 削減 -1.8M -$43.0M
TALO 削減 -1.1M -$36.3M
HAL 買い増し +806K +$14.9M
PCG 削減 -753K -$14.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EQT 2025年9月30日 2,726,585 $159,014,437 -7.9%
TS 2025年9月30日 3,086,075 $115,419,205 62.2%
CIVI 2025年9月30日 3,624,971 $99,759,202 追跡終了
DVN 2025年9月30日 1,751,276 $55,708,090 36.5%
WFRD 2025年12月31日 729,338 $49,908,599 4.8%
CCJ 2025年9月30日 582,535 $43,241,573 3.6%
VAL 2025年12月31日 880,215 $42,928,086 62.9%
EXE 2026年3月31日 325,425 $35,913,903 -22.0%
FANG 2026年6月30日 180,344 $35,670,240 5.4%
PR 2025年9月30日 2,085,228 $28,400,805 72.4%
RRC 2026年3月31日 689,987 $24,328,942 -15.3%
LBRT 2025年9月30日 2,060,407 $23,653,472 60.7%
FLR 2025年12月31日 532,896 $22,418,935 27.7%
CTRA 2025年9月30日 858,828 $21,797,055 追跡終了
ANDE 2026年6月30日 258,746 $18,572,788 -1.8%
LBRT 2026年3月31日 1,002,402 $18,504,341 -31.1%
GNRC 2025年12月31日 108,061 $18,089,411 56.0%
DTM 2025年9月30日 160,591 $17,650,557 8.7%
SGML 2025年6月30日 1,637,428 $17,029,251 108.8%
TMC 2025年12月31日 2,532,895 $16,134,541 -38.3%
LNT 2025年6月30日 240,154 $15,453,910 6.5%
EQT 2026年6月30日 242,527 $15,434,418 -5.7%
GDX 2026年6月30日 165,000 $15,142,050 15.0%
CHDN 2026年3月31日 126,789 $14,426,052 -14.5%
RRC 2025年9月30日 309,000 $12,567,030 1.7%
MUSA 2026年6月30日 24,929 $12,314,178 -5.9%
VG 2025年9月30日 789,208 $12,295,861 -6.9%
KMI 2025年9月30日 412,300 $12,121,620 10.0%
SDRL 2025年12月31日 390,894 $11,808,908 29.0%
CMS 2026年3月31日 156,508 $10,944,604 -17.5%
EE 2026年3月31日 388,200 $10,889,010 -1.0%
VST 2026年6月30日 70,900 $10,658,397 -9.0%
GNRC 2026年6月30日 54,000 $10,547,820 -27.4%
NXT 2025年6月30日 250,000 $10,535,000 53.9%
TLN 2026年3月31日 28,000 $10,495,520 3.1%
PR 2026年3月31日 734,314 $10,302,425 3.5%
UGI 2026年6月30日 268,804 $9,789,842 7.7%
FCX 2025年9月30日 220,000 $9,537,000 84.5%
VST 2025年6月30日 80,000 $9,395,200 -25.5%
FRO 2025年6月30日 613,404 $9,109,049 226.8%
NRG 2025年6月30日 90,048 $8,595,982 -39.7%
NFG 2025年6月30日 105,070 $8,320,493 -9.5%
BTE 2025年6月30日 3,520,550 $7,850,826 153.6%
SR 2025年12月31日 95,562 $7,790,214 -6.4%
APA 2025年12月31日 300,000 $7,284,000 78.3%
KGS 2025年9月30日 181,237 $6,210,992 47.1%
D 2026年3月31日 100,000 $5,859,000 -1.6%
KMI 2026年3月31日 199,989 $5,497,698 -7.1%
CMP 2026年6月30日 235,198 $5,491,873 -28.0%
MDU 2025年12月31日 300,483 $5,351,602 -4.7%
TLN 2025年6月30日 25,000 $4,991,750 13.1%
DHT 2025年6月30日 460,000 $4,830,000 117.9%
HOND 2025年12月31日 257,900 $4,232,139 追跡終了
WTRG 2025年12月31日 99,143 $3,955,806 0.9%
RIG 2025年12月31日 1,000,000 $3,120,000 31.1%
STNG 2025年6月30日 75,621 $2,841,837 118.0%
AA 2026年3月31日 53,465 $2,841,130 -35.0%
HLX 2025年9月30日 363,347 $2,267,285 追跡終了
XOP 2025年9月30日 17,951 $2,258,236