SQUADRA INVESTMENTS - GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CIK 1577806 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $814.5M
- ポジション
- 6
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: -8.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 3.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.53% 推定買付額 $149,748,587 · 推定売付額 $162,557,061
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 2
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 8.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +38.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 3.4%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $327,764,033 | 40.24% | 24,533,236 | $7,133,394 | 上昇 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $291,749,091 | 35.82% | 171,881 | $-59,120,938 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $71,209,880 | 8.74% | 96,700 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares | $54,676,304 | 6.71% | 10,069,301 | $4,361,526 | 上昇 ×4 | ||
| STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share | $40,619,323 | 4.99% | 3,747,170 | $-53,451,689 | 下落 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $28,516,152 | 3.50% | 16,800 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| INTR | $54,676,304 | 6.71% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。