S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -7.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -15.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 37.5%
Health Care 34.3%
Utilities 11.3%
Energy 8.2%
Industrials 6.7%
Retail 0.5%
その他/マッピングなし 1.4%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $26,737,275 34.28% 1,828,815 $2,176,737 上昇 ×2
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $20,699,596 26.54% 768,930 $845,823
SPRU Spruce Power Holding Corporation Class A Common Stock $8,847,800 11.34% 3,429,380 $-4,928,848 上昇 ×2
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. - Common Stock $8,547,690 10.96% 312,873 $1,411,057
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $6,430,682 8.25% 1,106,830 $207,644 下落 ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $4,558,260 5.84% 36,469 $-3,181,381 下落 ×1
ESP CUSIP: 296650104 $1,119,828 1.44% 16,627 $198,360
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $680,597 0.87% 469,377 上昇 ×1
PETS PetMed Express, Inc. - Common Stock $371,835 0.48% 193,664 $-69,719

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NNDM $680,597 469,377 0.87%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPRU 買い増し +69K -$4.9M
NPK 削減 -20K -$3.2M
INMD 買い増し +33K +$2.2M
RICK 価格変動のみ +0 +$1.4M
MATW 価格変動のみ +0 +$846K
BOOM 削減 -88K +$208K
ESP 価格変動のみ +0 +$198K
PETS 価格変動のみ +0 -$70K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GDOT 2026年6月30日 1,230,439 $13,805,526 -8.5%
TRS 2026年6月30日 54,064 $1,943,060 -12.1%