STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1726808 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.8B
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,649 位 · 17.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.16%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.99%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 12.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.21% 推定買付額 $258,634,391 · 推定売付額 $3,555,778
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 13
- 減少
- 13
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOE | $241,696,218 | 13.66% | 1,223,159 | $16,664,723 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $213,936,651 | 12.09% | 981,676 | $20,664,151 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $211,978,911 | 11.98% | 2,460,865 | $33,081,084 | 上昇 ×3 | ||
| VOT | $204,095,960 | 11.54% | 666,327 | $34,162,865 | 上昇 ×5 | ||
| IWS | $116,862,056 | 6.60% | 709,976 | $12,879,329 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $112,538,875 | 6.36% | 463,142 | $11,991,447 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $103,792,288 | 5.87% | 428,133 | $11,662,481 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $91,112,320 | 5.15% | 733,771 | $13,401,859 | 上昇 ×2 | ||
| IWP | $82,431,383 | 4.66% | 563,017 | $11,838,488 | 上昇 ×6 | ||
| SPTI | $75,229,841 | 4.25% | 2,649,871 | $2,492,105 | 上昇 ×1 | ||
| VBK | $54,543,789 | 3.08% | 149,149 | $9,409,099 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $51,731,213 | 2.92% | 233,866 | $6,694,252 | 下落 ×4 | ||
| SPIB | $44,261,121 | 2.50% | 1,322,807 | $1,786,436 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $39,756,311 | 2.25% | 1,500,238 | $1,736,231 | 上昇 ×1 | ||
| SCHO | $38,930,031 | 2.20% | 1,612,677 | $1,444,207 | 上昇 ×1 | ||
| IWO | $29,395,377 | 1.66% | 74,615 | $5,767,325 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $21,729,016 | 1.23% | 262,301 | $3,394,042 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $16,203,656 | 0.92% | 309,171 | $692,513 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $16,011,513 | 0.90% | 165,785 | $1,012,323 | 上昇 ×1 | ||
| FLOT | $713,934 | 0.04% | 13,985 | $-96,986 | 下落 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $508,097 | 0.03% | 6,188 | $-48,755 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $489,829 | 0.03% | 8,305 | $-35,998 | 下落 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $455,471 | 0.03% | 3,878 | $-83,092 | 下落 ×1 | ||
| SPSB | $374,855 | 0.02% | 12,491 | $23,908 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282,690 | 0.02% | 3,577 | $-20,676 | 下落 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $265,141 | 0.01% | 3,208 | $-31,683 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOE | $241,696,218 | 13.66% | 3倍増 |
| VUG | $211,978,911 | 11.98% | 3倍増 |
| VOT | $204,095,960 | 11.54% | 5倍増 |
| VBR | $112,538,875 | 6.36% | 3倍増 |
| IWP | $82,431,383 | 4.66% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | 買い増し | +6K | +$34.2M |
| VUG | 買い増し | +2.1M | +$33.1M |
| VTV | 削減 | -3K | +$20.7M |
| VOE | 買い増し | +2K | +$16.7M |
| IWF | 買い増し | +552K | +$13.4M |
| IWS | 削減 | -4K | +$12.9M |
| VBR | 買い増し | +323 | +$12.0M |
| IWP | 買い増し | +12K | +$11.8M |
| IWD | 削減 | -3K | +$11.7M |
| VBK | 削減 | -180 | +$9.4M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 2025年6月30日 | 646,593 | $37,250,196 | |
| SPTS | 2025年9月30日 | 11,366 | $332,910 | 追跡終了 |
| IEF | 2025年9月30日 | 3,466 | $331,939 | |
| SCHR | 2025年9月30日 | 13,184 | $329,996 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年9月30日 | 5,671 | $302,208 | |
| SPTS | 2025年3月31日 | 8,393 | $243,481 | 追跡終了 |
| SCHJ | 2025年9月30日 | 8,821 | $218,849 | 追跡終了 |
| STIP | 2025年9月30日 | 2,110 | $217,140 | 追跡終了 |
| SPTL | 2025年6月30日 | 7,720 | $210,447 | 追跡終了 |
| STIP | 2025年3月31日 | 2,056 | $206,834 | 追跡終了 |