Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $184.0M
- ポジション
- 20
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,727 位 · 71.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.36%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 6.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.13% 推定買付額 $4,181,768 · 推定売付額 $226,962
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 8
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 20 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58,451,831 | 31.77% | 1,130,815 | $4,771,883 | 上昇 ×1 | ||
| DFUS | $25,897,301 | 14.08% | 316,052 | $1,383,039 | 下落 ×2 | ||
| DFSD | $24,167,553 | 13.14% | 506,127 | $61,929 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $15,700,038 | 8.53% | 380,607 | $151,840 | 上昇 ×1 | ||
| DFCF | $12,504,005 | 6.80% | 296,233 | $917,680 | 上昇 ×5 | ||
| DFIC | $11,032,847 | 6.00% | 296,104 | $-180,065 | 下落 ×3 | ||
| DFAE | $10,211,420 | 5.55% | 253,952 | $645,613 | 下落 ×1 | ||
| IDV | $5,254,650 | 2.86% | 126,832 | $-457,884 | 下落 ×6 | ||
| IVV | $3,412,692 | 1.85% | 4,557 | $167,698 | |||
| VIG | $3,307,511 | 1.80% | 13,978 | $129,857 | |||
| DFAC | $3,108,929 | 1.69% | 70,084 | $461,584 | 上昇 ×3 | ||
| DGRO | $2,341,704 | 1.27% | 30,897 | $81,878 | |||
| DFGR | $2,319,661 | 1.26% | 80,071 | $27,301 | 上昇 ×3 | ||
| DFAX | $2,305,908 | 1.25% | 62,593 | $294,205 | 上昇 ×3 | ||
| DFEM | $1,099,720 | 0.60% | 27,060 | $43,451 | 下落 ×1 | ||
| VB | $955,073 | 0.52% | 3,151 | $53,438 | |||
| DFNM | $942,930 | 0.51% | 19,508 | $18,366 | 上昇 ×5 | ||
| SCHV | $375,252 | 0.20% | 10,780 | $29,322 | |||
| DFUV | $302,830 | 0.16% | 5,505 | $21,965 | |||
| VYM | $298,993 | 0.16% | 1,892 | $5,582 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12,504,005 | 6.80% | 5倍増 |
| DFAC | $3,108,929 | 1.69% | 3倍増 |
| DFGR | $2,319,661 | 1.26% | 3倍増 |
| DFAX | $2,305,908 | 1.25% | 3倍増 |
| DFNM | $942,930 | 0.51% | 5倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 買い増し | +37K | +$4.8M |
| DFUS | 削減 | -1K | +$1.4M |
| DFCF | 買い増し | +25K | +$918K |
| DFAE | 削減 | -390 | +$646K |
| DFAC | 買い増し | +7K | +$462K |
| IDV | 削減 | -2K | -$458K |
| DFAX | 買い増し | +8K | +$294K |
| DFIC | 削減 | -220 | -$180K |
| IVV | 価格変動のみ | +0 | +$168K |
| DFAI | 買い増し | +6K | +$152K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 2025年9月30日 | 58,175 | $1,368,277 | 追跡終了 |